Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/07/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 760,77 137,19 623,58 SALDO FATT. N. ZX02594796
03/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.151,04 0,00 1.151,04 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2019
03/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 4.113,08 0,00 4.113,08 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2019
03/07/2019 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 848,61 0,00 848,61 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2019
03/07/2019 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 250,03 0,00 250,03 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2019
03/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 938,69 0,00 938,69 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2019
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 183,52 16,68 166,84 SALDO fatt. n. 1900011692-PA
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 458,49 41,69 416,80 Parte fatt. n. 1900011696-PA
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 268,38 24,39 243,99 SALDO fatt. n. 1900011696-PA, n. 1900011691-PA
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 287,37 26,12 261,25 SALDO fatt. n. 1900011702-PA, n. 1900011648-PA
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 767,65 69,79 697,86 SALDO fatt. n. 1900011695-PA
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 177,34 16,12 161,22 SALDO fatt. n. 1900011650-PA
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 208,80 18,97 189,83 SALDO fatture per fornitura acqua potabile
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 4,15 0,38 3,77 SALDO fatt. n. 1900011682-PA
03/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 125,87 11,44 114,43 SALDO fatt. n. 1900011683-PA, n. 1900011689-PA
09/07/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CLOT/VARIZIA GENNY 677,83 0,00 677,83 SALDO fatt.n. 8/PA
09/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1930029180
09/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 99,14 17,88 81,26 SALDO fatt.n. 017770907878514
09/07/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico EUROSOFT S.R.L. 175,68 31,68 144,00 Fornitura DRUM BROTHER serie HL55xx
09/07/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Noleggio stampante mutlifunzione D-COLOR MF 362 - Periodo 1.4.2019-30.6.2019
09/07/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIO LEGALE VECCHIONE - ASS.NE PROFESSIONALE 4.070,94 641,70 3.429,24 COMUNE DI VILLAR PEROSA/RANISE MARIANGELA-BENOFFI ANGELICA E MARTA TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I - R.G. N. 20443/2017 - Competenze per recupero crediti usi civici
09/07/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GAIANI/GEOM. RAFFAELLA 364,00 0,00 364,00 Registrazione e trascrizione del deposito del contratto di locazione dell'immobile ad uso ambulatorio
09/07/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 480,00 43,64 436,36 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di maggio 2019; Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di giugno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 158,36 28,56 129,80 Servizio di recapito - Mese di giugno 2019; SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - Consegna manifesti degli eletti della Regione Piemonte
09/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 142,38 0,00 142,38 Rendiconto 2102498010 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2019 al 31/05/2019
09/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA 16,06 0,00 16,06 SALDO NOTA PROT.N. 1619/2019-1874/2019-SPESE DI NOTIFICA
09/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI TORINO 5,88 0,00 5,88 SALDO NOTA 759/2019-SPESE DI NOTIFICA
09/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI MODENA 32,10 0,00 32,10 AVVISO 304019101283501246-SPESE DI NOTIFICA
09/07/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 786,71 141,86 644,85 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 2^ trimestre 2019
09/07/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 334,59 60,34 274,25 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 2^ trimestre 2019
09/07/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,64 212,00 Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario - Mese di Giugno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,15 582,50 Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 6.520,90 1.175,90 5.345,00 Prestazioni per gestione ICI/IMU/TASI, costituzione banca dati, controlli ed informazione normativa
09/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi IRISCO S.R.L. 1.460,58 53,22 1.407,36 Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI 2019
09/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 3.971,42 152,75 3.818,67 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 946,11 170,61 775,50 Servizio vendita buoni mensa scolastica - Periodo gennaio-giugno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 70,50 0,00 70,50 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
09/07/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 369,00 66,54 302,46 Servizio vendita buoni refezione scolastica - Periodo gennaio-giugno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 20,00 0,00 20,00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
09/07/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 42,00 2,00 40,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di giugno 2019
09/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.224,80 239,41 5.985,39 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2019
09/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 698,65 0,00 698,65 Fornitura libri per biblioteca comunale; - F023912 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito a storno parziale fattura 6219733610 del 30/06/19 per errato sconto.
09/07/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 900,00 0,00 900,00 SALDO NOTE PROT.N. 3111-3385 (PA.S.S.) - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019
09/07/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 150,00 0,00 150,00 SALDO NOTA PROT.N. 3111 (P.A.S.S.) MESE DI MAGGIO 2019
09/07/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 1.525,00 275,00 1.250,00 Fornitura software ""CONCILIA"" per ufficio polizia municipale
10/07/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Servizio manutenzione annuale rete informatica
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 286,04 51,58 234,46 SALDO fatt.n. 003041711111
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 486,80 87,78 399,02 SALDO fatt.n. 003041711128-003041711108-003041711114
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 564,75 101,84 462,91 SALDO fatt.n. 003041711131
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 831,56 149,95 681,61 SALDO fatt.n. 003041711116
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 184,73 33,31 151,42 SALDO fatt.n. 003041711129
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 238,03 42,92 195,11 SALDO fatt.n. 003041711112
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 362,10 65,30 296,80 SALDO fatt.n. 003041711113
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 300,00 54,10 245,90 PARTE fatt.n. 003041711114
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.995,02 359,77 1.635,25 SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Mese di giugno 2019
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.198,76 576,83 2.621,93 SALDO fatt.n. 003041711126- 003041711122-003041711127-03041711120
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 72,87 13,14 59,73 SALDO fatt.n. 003041711134-003041711125-003042930188
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 52,96 9,55 43,41 SALDO fatt.n. 003041711115-003041711109
10/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 29,90 5,39 24,51 SALDO fatt.n. 003041711130
10/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 341,15 57,49 283,66 Fornitura materiale di ferramenta
10/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 1.029,64 185,67 843,97 Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili
10/07/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.478,88 0,00 1.478,88 INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019
10/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico- Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019
10/07/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 145,90 26,31 119,59 Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili
10/07/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NICOLA/DARIO 902,80 162,80 740,00 Fornitura e posa in opera di n. 2 tapparelle presso aule scuola media
10/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COGIBIT S.R.L. 1.493,40 269,30 1.224,10 Fornitura conglomerato bituminoso
10/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 471,34 85,00 386,34 Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili
10/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.952,00 352,00 1.600,00 Servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2019
10/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 36.425,66 0,00 36.425,66 SALDO NOTA 435/2019-SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019
10/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 183,79 33,14 150,65 Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili
10/07/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali EDIL MATERIALI S.A.S. 244,00 44,00 200,00 Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili
10/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 98,46 17,76 80,70 Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili
11/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 350,00 0,00 350,00 Erogazione acconto contributo per realizzazione progetto ""JUDO BAMBINI DIFESA E REALTA', COME CONOSCERE IL PROPRIO CORPO"".
11/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 800,00 0,00 800,00 Erogazione contributo straordinario per la realizzazione del Vademecum per gli anni 2018 e 2019
11/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMARETTO 300,00 0,00 300,00 Erogazione contributo per il Torneo di calcio dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
11/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 9.429,76 4.400,24 5.029,52 SALDO fatt.n. 2/E
16/07/2019 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 2.361,00 0,00 2.361,00 Erogazione contributo per acquisto libri per prestito d'uso per l'anno scolastico 2018/2019
16/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 291,69 52,60 239,09 SALDO fatt.n. 1900012926-PA e 1900012930-PA
16/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 505,93 91,23 414,70 SALDO fatt.n. 1900012930-PA - 1900012927-PA
16/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 265,87 47,94 217,93 SALDO fatt.n. 1900012929-PA
16/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 87,75 15,82 71,93 SALDO fatt.n. 1900012928-PA
16/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 94,15 16,98 77,17 SALDO fatt.n. 1900012925-PA
17/07/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 494,31 1.457,90 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI LUGLIO 2019
17/07/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C. 1.759,78 317,34 1.442,44 SALDO fatt.n. 40/2019
17/07/2019 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 1.282,25 0,00 1.282,25 Liquidazione spese di accesso segreteria convenzionata - 1^ semestre 2019
17/07/2019 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta RESTIVO/DOTT. ALESSIA 1.290,87 0,00 1.290,87 Liquidazione spese di accesso servizio convenzionato amministrativo-contabile - 1^ semestre 2019
26/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 34,02 6,14 27,88 SALDO fatt.n. 003048309844-003048309846-003048309847-003048309845
26/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 156,31 28,73 127,58 SALDO fatt.n. FE000120190000096032-FE000120190000096029
26/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 64,55 10,29 54,26 SALDO fatt.n. FE000120190000096317-FE000120190000096028
26/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 137,32 24,76 112,56 SALDO fatt.n. FE000120190000096037
26/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 625,00 0,00 625,00 Erogazione aconto contributo per organizzazione Festa del paese 2019
09/08/2019 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c VILMA & ELIO S.N.C. 2.959,00 269,00 2.690,00 Fornitura rinfresco in occasione del gemellaggio
09/08/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Noleggio multifunzione D-COPIA 3500 MF - Periodo 1.7.2019/30.9.2019
09/08/2019 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa ROLFO/DR.ALBERTO 1.672,00 334,00 1.338,00 Competenze anno 2019, Visita medica preventiva, Spirometria, Visiotest, Alcooltest, Esame tossicologico, Bollo in fattura
09/08/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA 1.768,00 0,00 1.768,00 Compenso Responsabile Protezione Dati
09/08/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 240,00 21,82 218,18 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di luglio 2019
09/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di luglio 2019
09/08/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 363,79 0,00 363,79 Rendiconto 2102893354 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/06/2019 al 30/06/2019
09/08/2019 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 732,00 132,00 600,00 Manutenzione sito WEB turistico biennio 2018/2019
09/08/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB S.R.L. 134,20 24,20 110,00 Rinnovo dominio comune.villarperosa.to.it per il periodo 24/09/2019 - 31/12/2019, rinnovo caselle di posta elettronica, servizio Telegram, Hosting e mantenimento portale
09/08/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 341,60 61,60 280,00 Supporto previdenziale per elaborazione pratica di pensione completa
09/08/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario - Mese di luglio 2019
09/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 4.668,35 841,83 3.826,52 PREST.SERVIZI Aggio Tributi Minori al 30/06/2019 ICP DPA
09/08/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 555,14 100,11 455,03 CANONE B.DATI PRA ACI 2 FASCIA DA 2 TRIM-2 TRIMESTRE 2019
09/08/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 SALDO NOTA PROT. N. 3906 (P.A.S.S.) MESE DI LUGLIO2019
09/08/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 500,00 0,00 500,00 Erogazione acconto contributo per il trasporto anziani al soggiorno marino 2019.
09/08/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Saldo fatt. n. 1930036327
09/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 25,64 4,62 21,02 Saldo fatt. n. 003048651403
09/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 598,72 107,97 490,75 Saldo fatt. n. 003048651404
09/08/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO 4.060,16 640,00 3.420,16 SALDO fatt.n. 5PA_2019
09/08/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO 355,26 56,00 299,26 SALDO fatt.n. 6PA_2019
12/08/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 244,00 44,00 200,00 Interventi con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazione fognature area camper e wc sede comunale.
12/08/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 332,08 59,88 272,20 Fornitura materiali diversi
12/08/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 532,00 95,94 436,06 Fornitura pneumatici da neve chiodati per mezzo a servizio dell'uffiico tecnico comunale
12/08/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.591,20 0,00 1.591,20 INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2019 - CIG.: Z562770C8B
12/08/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. 1.317,60 237,60 1.080,00 Lavori di colmatura buche con asfalto in Viale Italia e rifacimento di una caditoia in ghisa sferoidale e relativo pozzetto in calcestruzzo in Borgata Artero
12/08/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 44.138,97 0,00 44.138,97 SALDO NOTA 498/2019 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019
12/08/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 244,00 44,00 200,00 Interventi con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazione fognature area camper e wc sede comunale.
12/08/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BETON VAL CHISONE S.N.C. 12,44 2,24 10,20 Smaltimento materiale lapideo - COD. C.E.R. 17.09.04
12/08/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. TERRA.CON S.R.L. 51.348,15 9.259,50 42.088,65 SALDO fatt.n. 35
13/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 522,15 1.430,06 INDENNITA' DEL SINDACO AGOSTO 2019
21/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 4.089,44 4.089,44 0,00 SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione
21/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 2.614,78 2.614,78 0,00 SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione
21/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 2.383,54 2.383,54 0,00 SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione
21/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 9.639,16 9.639,16 0,00 SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione
21/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 878,49 158,42 720,07 SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono uffici
21/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 213,07 38,42 174,65 SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna
21/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 341,53 61,59 279,94 SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare
21/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 310,30 55,96 254,34 SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono scuola media
21/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,59 17,42 79,17 SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca
21/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 198,10 36,26 161,84 SALDO fatt.n. FE000120190000108206-FE000120190000108207
21/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 65,40 10,71 54,69 SALDO fatt.n. FE000120190000108205 - FE000120190000109900
21/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 140,80 25,39 115,41 SALDO fatt.n. FE000120190000108208
22/08/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 48.909,25 8.819,70 40.089,55 SALDO fatt.n. 56/PA
22/08/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 550,00 0,00 550,00 Erogazione contributo per sterilizzazione colonia felina
22/08/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 390,00 0,00 390,00 Erogazione saldo contributo per sterilizzazione colonia felina
28/08/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 332,19 0,00 332,19 SALDO fatt.n. 4/PA
28/08/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 748,76 135,02 613,74 SALDO fatt.n. 7X03471870
10/09/2019 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 12,50 0,00 12,50 Spese per servizio tesoreria - anno 2018
10/09/2019 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 12,50 0,00 12,50 Spese per servizio tesoreria - anno 2019
10/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 552,00 0,00 552,00 Quota adesione anno 2019 - Saldo fatt. 996-2019
10/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 53,70 9,68 44,02 SALDO fatt.n. 003055566879
10/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 364,17 33,11 331,06 SALDO fatt.n. 1900017907
10/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 159,83 14,53 145,30 SALDO fatt.n. 1900017909
10/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 126,62 11,51 115,11 SALDO fatt.n. 1900008224-1900015082-1900017908
10/09/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 SALDO fatt.n. 1930040781
11/09/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 5.000,00 1.555,00 3.445,00 Erogazione saldo contributo per la gestione dell'impianto sportivo per la pratica dell'hockey anno 2019
17/09/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 973,44 0,00 973,44 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
17/09/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VAMA/DI G. BOCCUZZI 306,22 55,22 251,00 RIPARAZIONE USCITE DI EMERGENZA E IDRANTI A MANICHETTA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ""G. SCIREA"". - IMPEGNO DI APESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
17/09/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.195,60 215,60 980,00 LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. Impegno di spesa e affidamento lavori.
17/09/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MICOL S.R.L. 1.049,20 189,20 860,00 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE NELL'AREA PARCO DEL BACINO.
17/09/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 42.782,96 0,00 42.782,96 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019.
17/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. F.LLI GONNET S.N.C. DI GONNET DEMIS E EROS 468,48 84,48 384,00 FORNITURA TAVOLE IN LARICE PIALLATE PER MANUTENZIONE ARREDO AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
17/09/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 762,50 137,50 625,00 LAVORI EXTRA DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
17/09/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 274,50 49,50 225,00 SERVIZIO DI PULIZIA PARTE DELL'AREA PARCO DEL BACINO DURANTE LA FESTA PATRONALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
17/09/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 429,93 77,53 352,40 Manutenzione e riparazione fontane presso piazza Grossvillars
17/09/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 213,50 38,50 175,00 LAVORI EXTRA DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
18/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO SETTEMBRE 2019
25/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di agosto 2019
25/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 170,02 0,00 170,02 Rendiconto 2103231577 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2019 al 31/07/2019
25/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI TORINO 23,52 0,00 23,52 SPESE DI NOTIFICA
25/09/2019 U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara MEDIAGRAPHIC S.R.L. 305,00 55,00 250,00 Pubblicazione avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.5 posti di Istruttore Amministrativo e/o Contabile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
25/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario Agosto 2019
25/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M. TOUR S.R.L. 13.155,00 0,00 13.155,00 Soggiorno anziani periodo 25/8/19 - 08/09/19
25/09/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.). PERIODO 1.7.2019/31.12.2019 (R.G. - U.C.)
25/09/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DEL SIG. R.G.
25/09/2019 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS S.R.L. 655,20 25,20 630,00 Sistema di seduta seggiolino PAL colore verde taglia 4
26/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 82,80 0,00 82,80 LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 15
26/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 100,90 0,00 100,90 LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 13, 17, 18, 19, 21
26/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 88,13 0,00 88,13 LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 20 E 24
26/09/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 30,00 0,00 30,00 LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 16
26/09/2019 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 213,80 0,00 213,80 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI, BUONO N. 14, 22, 23, 25, 26




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