Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo per attivitā di educazione e formazione di base ad indirizzo bandistico |
| 04/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 79,50 | 0,00 | 79,50 | Compartecipazione spesa fruizione servizio mensa scolastica per minore dato in affidamento |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 166,07 | 29,00 | 137,07 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002537-FE001 2017 0011002536 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 125,65 | 22,66 | 102,99 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002437 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7,11 | 7,11 | 0,00 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002535 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 80,92 | 14,59 | 66,33 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002542 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 167,13 | 30,14 | 136,99 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 017770907878512 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 201,74 | 36,38 | 165,36 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801259622-004801259623 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 693,07 | 124,98 | 568,09 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801259625 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 627,44 | 113,15 | 514,29 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801271989-004801271988-00480165697- |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.116,43 | 201,33 | 915,10 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801265696-004801265698-004801258409 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,73 | 3,02 | 13,71 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801259624 |
| 04/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Versamento quota adesione al sistema bibliotecario ed ERASMONET anno 2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di ottobre 2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730049527 |
| 05/10/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 19.250,00 | 1.750,00 | 17.500,00 | Cup B92C16000200004 - Cig 7103879267 - SALDO FATTPA 13_17 |
| 05/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SICURTECTO S.R.L. | 7.461,53 | 678,32 | 6.783,21 | Cup B91E16000600004 - Cig 7038086C4A - SALDO fatt.n. 99/E |
| 05/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO | 2.233,09 | 754,69 | 1.478,40 | Cig Z7C1A9465B - SALDO fatt.n. 27/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 147,77 | 26,65 | 121,12 | Cig ZAB1F8A488 - SALDO FATTPA A9_17 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 221,00 | 39,85 | 181,15 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00094812 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 478,00 | 86,20 | 391,80 | Cig ZEE1E0A93F - SALDO fatt.n. 6 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 45,00 | 8,12 | 36,88 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00094812 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 148,00 | 26,69 | 121,31 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00094812 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1.021,88 | 184,27 | 837,61 | Cig Z3B1F01E37 - SALDO fatt.n. 3FO17111624-3FS17036797 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | SALDO FATTPA 2_17 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.779,88 | 0,00 | 41.779,88 | SALDO rev.n. 689 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 4.758,80 | 0,00 | 4.758,80 | SALDO rev.n. 784-737 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | CENTRO PAVIMENTI E TENDE S.R.L | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Cig Z5F1F9E154 - SALDO FATTPA 12_17 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | N.E.C. CHIUSURE S.R.L. | 15.713,60 | 2.833,60 | 12.880,00 | Cig ZDB1F9EA3D - saldo FATT.N. 2/p |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 428,16 | 0,00 | 428,16 | SALDO nota prot.n. 55516-Riparto spese SEC anno 2016 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 176,00 | 16,00 | 160,00 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 287 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 123_17 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.990,54 | 358,95 | 1.631,59 | Cig Z81124D03B - SALDO fatt.n. 441/12 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI TORINO | 25,44 | 0,00 | 25,44 | Saldo nota spese n. 2017/0002423 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Cig Z4A1FDAC37 - SALDO fatt.n. 56PA |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Cig ZB6119F55A - SALDO fatt.n. 305 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.036,43 | 186,90 | 849,53 | Cig Z2A124928B - SALDO fatt.n. 316/05 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 579 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.093,95 | 118,99 | 2.974,96 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400042705 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.698,84 | 65,35 | 1.633,49 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400042705 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.031,00 | 0,00 | 2.031,00 | Parte nota prot.n. 4728-Erogazione contributo per assistenza infanzia anno 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 105.612,00 | 0,00 | 105.612,00 | Saldo nota prot.n. 4728-Erogazione contributo per servizi socio-assistenziali anno 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Saldo nota prot.n. 4345 del 13.9.2017 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | EUROSOFT S.R.L. | 1.360,54 | 245,34 | 1.115,20 | Cig Z041F8DC82 - SALDO fatt.n. 19/P |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.V.C. S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | Cig Z411F6B63D - SALDO fatt.n. 2 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 12.525,00 | 0,00 | 12.525,00 | Cig Z8C1F67DFA - SALDO fatt.n. 44/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 251,71 | 45,39 | 206,32 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342117 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,07 | 9,21 | 41,86 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801332121-004801401995 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 688,97 | 124,24 | 564,73 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801401998 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 826,56 | 149,05 | 677,51 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342122 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 111,04 | 20,02 | 91,02 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801401996 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 165,81 | 29,90 | 135,91 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342118 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 316,52 | 57,08 | 259,44 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342119 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 664,38 | 119,81 | 544,57 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342120 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 481,44 | 86,82 | 394,62 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801356339-004801356332-004801356335-004801356331 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 911,02 | 164,28 | 746,74 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342115-0048013563333-004801401997 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.518,94 | 814,89 | 3.704,05 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801356337-004801356334-004801356336-004801406300 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.331,74 | 240,15 | 1.091,59 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801406298-004801406299-004801419622 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 82,72 | 14,92 | 67,80 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801419621-004801356338 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 82,71 | 14,92 | 67,79 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342116-0048013422114-004801342113 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Cig Z921FB0F55 - PARTE fatt.n. 004801356338 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 336,18 | 55,68 | 280,50 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001041-PA |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 294,56 | 26,78 | 267,78 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001762-PA |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 522,40 | 0,00 | 522,40 | Rimborso spese di viaggio - 3^ trimestre 2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CHARRIER/SANDRA | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FADDA/STEFANIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANZA/CARLO | 18,20 | 0,00 | 18,20 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GAMBINO/CATERINA | 22,75 | 0,00 | 22,75 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RAPPACIOLI/DONATELLA | 13,20 | 0,00 | 13,20 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TESSITORE/ANNA MARIA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 41.025,57 | 3.729,60 | 37.295,97 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 37/PA |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 30/10/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 17.600,00 | 1.600,00 | 16.000,00 | Cup B92C16000200004 - Cig 7103879267 - SALDO FATTPA 16_17 |
| 30/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 17.836,40 | 3.216,40 | 14.620,00 | Cig Z921F30E27 - SALDO fatt.n. 41/PA |
| 30/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 12.277,52 | 1.116,14 | 11.161,38 | Cig ZA31FB683C - SALDO fatt.n. 42/PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 957,82 | 172,72 | 785,10 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 11002864-11002863 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 176,22 | 31,78 | 144,44 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 11002835 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 28,99 | 11,20 | 17,79 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 11002862 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 223,86 | 40,37 | 183,49 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 110002869 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 440,87 | 79,50 | 361,37 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X4213720 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 566,82 | 102,21 | 464,61 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00922171-8A00913165-8A00913759-8A00921676 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 133,47 | 24,07 | 109,40 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00925229 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 85,02 | 15,33 | 69,69 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00924415 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 143,61 | 25,90 | 117,71 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00913033 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 134,31 | 24,22 | 110,09 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00913030-8A00916333 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 106,92 | 9,72 | 97,20 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004655-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 30,01 | 2,73 | 27,28 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004657-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 114,96 | 10,45 | 104,51 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 1700004659-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 145,83 | 13,26 | 132,57 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004653-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 65,95 | 6,00 | 59,95 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004656-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 100,69 | 9,15 | 91,54 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004654-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 53,13 | 4,83 | 48,30 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004652-PA -1700004649-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa | AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Cig Z342088BB8 - SALDO fatt.n. FEL/2017/3224 |
| 30/10/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 242,50 | 0,00 | 242,50 | Veramento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di settembre 2017 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.040,16 | 185,47 | 1.854,69 | Cig ZD92013192 - SALDO fatt.n. 6400044733 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZA711DAC18 - SALDO fatt.n. 351 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 555,33 | 0,00 | 555,33 | Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717308948 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 133_17 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,63 | 212,01 | Cig Z481A19258 - PARTE fatt.n. 4594/FE |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,16 | 582,49 | Cig Z481A19258 - SALDO fatt.n. 4594/FE |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 648 |
| 31/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 622,45 | 0,00 | 622,45 | Cig ZF31F726ED - SALDO fatt.n. 6217741565 |
| 31/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SALDO nota prot.n. 4908 del 17.10.2017 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Cig Z70203AF02 - SALDO fatt.n. 1/PA |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 213,34 | 38,50 | 174,84 | PARTE fatt.n. SST17VE-00220 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.487,26 | 628,82 | 2.858,44 | SALDO fatt.n. SST17VE-00220 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.502,80 | 0,00 | 41.502,80 | SALDO rev.n. 843 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 243,90 | 22,17 | 221,73 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001763-PA |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 294,56 | 26,78 | 267,78 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001762-PA |
| 31/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LEVETTI LORENZO S.R.L. | 16.253,05 | 16.253,05 | 0,00 | Cig ZCC1E949E7 - SALDO fatt.n. 10E e nota di credito 12E |
| 09/11/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di novembre 2017 |
| 09/11/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018 |
| 09/11/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 448,92 | 0,00 | 448,92 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018 |
| 09/11/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.884,41 | 0,00 | 1.884,41 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018 |
| 09/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Saldo fatt.n. 1730055481-Manutenzione impianti illuminazione pubblica - Ottobre 2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitā di rappresentanza | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 39/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 4,20 | 0,00 | 4,20 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 34/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 7,00 | 0,00 | 7,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 36/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 105,00 | 0,00 | 105,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 33/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 31/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 35/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 203,80 | 0,00 | 203,80 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 32 - 37 - 38/2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 191,06 | 34,45 | 156,61 | SALDO fatt.n. 017770907878513 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 279,14 | 50,34 | 228,80 | SALDO fatt.n. 004801501754 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 311,74 | 56,21 | 255,53 | SALDO fatt.n. 004801501758-004801560020-004801560021 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 226,16 | 40,78 | 185,38 | PARTE fatt.n. 004801560023 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.089,15 | 196,41 | 892,74 | SALDO fatt.n. 004801560023 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.228,30 | 221,50 | 1.006,80 | SALDO fatt.n. 004801562007 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 688,57 | 124,17 | 564,40 | SALDO fatt.n. 004801501757 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 229,32 | 41,35 | 187,97 | SALDO fatt.n. 004801501755 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 338,88 | 61,11 | 277,77 | SALDO fatt.n. 004801501756 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.744,40 | 675,22 | 3.069,18 | SALDO fatt.n. 004801524947-0048011524945-004801523485-004801523483 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.582,94 | 285,44 | 1.297,50 | SALDO fatt.n. 004801523482-004801523486-004801524944-004801523484 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.094,93 | 197,45 | 897,48 | SALDO fatt.n. 004801524946-004801501752-004801561174-004801578888 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.980,74 | 357,19 | 1.623,55 | SALDO fatt.n. 004801578887-004801569225-004801569223-004801569224 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 88,40 | 15,94 | 72,46 | SALDO fatt.n. 004801501751-004801501753-004801501750 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,97 | 2,52 | 11,45 | SALDO fatt.n. 004801560022 |
| 22/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI NOVEMBRE 2017 |
| 24/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO | 11.165,44 | 3.773,44 | 7.392,00 | SALDO FATT.N. 36/2017 |
| 24/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 11.920,38 | 4.028,58 | 7.891,80 | SALDO fatt.n. 00253 |
| 24/11/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 6.090,24 | 2.058,24 | 4.032,00 | SALDO fatt.n. 03E/2017 |
| 24/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 2.204,54 | 745,04 | 1.459,50 | SALDO fatt.n. 127PA |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 80,00 | 14,43 | 65,57 | CIG Z9220CF415 - Fornitura materiale di ferramenta |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 301,59 | 54,38 | 247,21 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 695,00 | 125,32 | 569,68 | MANUTENZIONE IMMOBILI FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 214,70 | 38,72 | 175,98 | Fornitura materiali diversi |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 670,00 | 120,81 | 549,19 | CIG Z9220CF415 - Fornitura materiale di ferramenta |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.230,80 | 0,00 | 2.230,80 | INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017. CIG: Z161D4F19F |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 47,00 | 8,48 | 38,52 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Lavori manutenzione presso giardini e strutture comunali |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 269,86 | 48,66 | 221,20 | Fornitura cornice A5 a scatto plexiglass + cromature per aule scuole elementari |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | CIG Z9220CF415 - Fornitura materiale di ferramenta |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 173,00 | 31,20 | 141,80 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Forn. cartellonistica per mantenere l'ordine pubblico tra gli spettatori in occasione di manifestazioni |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 18,30 | 3,30 | 15,00 | Forn. cartellonistica per mantenere l'ordine pubblico tra gli spettatori in occasione di manifestazioni |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 325,00 | 58,61 | 266,39 | MANUTENZIONE IMMOBILI FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Servizio manutenzione giardini e parchi comunali periodo 15.5.2017/31.12.2017 - 2^ rata |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 648,00 | 116,85 | 531,15 | Rimozione e trasporto materiale inerte di risulta derivante da lavori di pulizia e manutenzione del territorio . CIG Z4772075521 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 30.003,01 | 0,00 | 30.003,01 | Servizio sgombero neve - Stagione 2016/2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.675,66 | 0,00 | 38.675,66 | SALDO REV.N. 910 del 20.11.2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | FRANCO ALMESE S.R.L. | 4.440,00 | 800,58 | 3.639,42 | Fornitura materiale vario |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.946,66 | 1.072,35 | 4.874,31 | Servizio manutenzione giardini e parchi comunali periodo 15.5.2017/31.12.2017 - 2^ rata |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 817,40 | 147,40 | 670,00 | Lavori potatura alberi presso impianti di videosorveglianza |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | Lavori manutenzione presso giardini e strutture comunali |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 450,00 | 81,15 | 368,85 | Rimozione e trasporto materiale inerte di risulta derivante da lavori di pulizia e manutenzione del territorio . CIG Z4772075521 |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 180,00 | 32,46 | 147,54 | MANUTENZIONE IMMOBILI FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 51,97 | 9,37 | 42,60 | SMALTIMENTO COD. C.E.R. 17.09.04 CODICE C.E.R. 17.09.04 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 2.600,00 | 468,85 | 2.131,15 | Servizio manutenzione giardini e parchi comunali periodo 15.5.2017/31.12.2017 - 2^ rata |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 614,34 | 110,78 | 503,56 | Fornitura materiali diversi |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 305,52 | 0,00 | 305,52 | Competenze per effettuazione esami sanitari personale dipendente |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa | GRUPPO LARC S.P.A. | 290,00 | 0,00 | 290,00 | Prestazioni Sanitarie del Medico Competente |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 336,00 | 30,55 | 305,45 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di ottobre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Servizio di recapito - Mese di Novembre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | Attivitā di supporto ufficio ragioneria - Mese di maggio 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attivita' di supporto ufficio di ragioneria per il mese di ottobre 2017 CIG. Z4D1F2D64C |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 1.981,36 | 0,00 | 1.981,36 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2017-2018 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 23.006,42 | 884,86 | 22.121,56 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 344,40 | 16,40 | 328,00 | Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di ottobre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.087,50 | 311,06 | 7.776,44 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 657,57 | 0,00 | 657,57 | Fornitura libri per biblioteca comunale; Fornitura Materiale Editoriale - Accredito per volume mancante ddt 1027670 - 59931 Caporetto |
| 27/11/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PERCORSO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. - RE Giovanni - Mese di Novembre 2017 |
| 27/11/2017 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 164,70 | 29,70 | 135,00 | FAX LASER SAMSUNG SF765P |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO ""I PORTICI"" AMM. GAIDO RENZO | 1.253,13 | 0,00 | 1.253,13 | Versamento spese condominiali 2017/2018 locali adibiti ad ambulatori medici |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO | 547,11 | 0,00 | 547,11 | Versamento spese condominiali 2017/2018 vano di proprietā comunale |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO VIA ASIAGO AMM. DALMASSO ALESSANDRO | 7.459,19 | 0,00 | 7.459,19 | Versamento spese condominiali fabbricato via Asiago n. 5/7 stagione 2017/2018 |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 1.361,25 | 0,00 | 1.361,25 | Progetto anno 2016 ""Piemonte e Burkina Faso - L'Africa č il nostro domani"" - Erogazione acconto contributo |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 5.415,75 | 0,00 | 5.415,75 | Progetto anno 2016 ""Piemonte Burkina Faso - L' Africa č il nostro domani"" - Erogazione acconto contributo |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLARESE | 640,50 | 0,00 | 640,50 | Erogazione saldo contributo per interventi di manutenzione straordinaria |
| 06/12/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Erogazione saldo contributo per interventi manutenzione straordinaria |
| 06/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 35.789,60 | 3.253,60 | 32.536,00 | SALDO fatt.n. 42/PA |
| 06/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 11.039,36 | 1.003,58 | 10.035,78 | SALDO fatt.n. 43/PA |
| 06/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1730061561 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 5,70 | 0,00 | 5,70 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 43/2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 102,42 | 0,00 | 102,42 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO N. 40, 41 E 42/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.901,26 | 1.064,16 | 4.837,10 | Servizio gestione calore - 1^ rata stagione 2017/2018 |
| 12/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 257,05 | 46,35 | 210,70 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 96,00 | 17,31 | 78,69 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.893,70 | 341,49 | 1.552,21 | Servizio gestione calore - 1^ rata stagione 2017/2018 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 16.241,02 | 2.928,71 | 13.312,31 | Servizio gestione calore - 1^ rata stagione 2017/2018 |
| 12/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 178,00 | 32,10 | 145,90 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DEVALLE ALESSANDRO | 1.189,50 | 214,50 | 975,00 | Lavori sostituzione idrante e valvole presso impianto sportivo calcio |
| 12/12/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDIL MATERIALI S.A.S. | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | Fornitura materiali per sostituzione tubazione raccolta acqua bianche presso Istituto comprensivo ""F.MARRO"" |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | LONETTI/D.SSA MELISSA | 3.017,36 | 943,36 | 2.074,00 | Compenso per attivitā di revisione per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 241 TUEL, e rimborso spese di viaggio |
| 12/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 96,67 | 17,43 | 79,24 | Fornitura NASTRO RIB-ML5721/91 DL |
| 12/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fornitura registri stato civile anno 2018 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP E MEDICO COMPETENTE |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 915,60 | 165,11 | 750,49 | SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP E MEDICO COMPETENTE |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 256,00 | 23,27 | 232,73 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 398,68 | 0,00 | 398,68 | Spese Postali Conto di Credito - Mese di agosto 2017; Spese Postali Conto di Credito - Mese di settembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attivita' di supporto ufficio di ragioneria -Mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Servizio informazione su bandi, finanziamenti e contributi anno 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GHIONE/PIERFRANCO | 2.838,00 | 258,00 | 2.580,00 | Prestazione di trasporto scolastico - mese di ottobre 2017; Prestazione di trasporto scolastico - mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 22.867,42 | 879,51 | 21.987,91 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 7.294,71 | 280,57 | 7.014,14 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GARDENIA & PONS S.N.C. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Trasporto salma dalla camera mortuaria dell'ospedale di Pomaretto alla camera mortuaria dell'ospedale Civile di Pinerolo per esame autoptico |
| 12/12/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PERCORSO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. - RE GIOVANNI - DICEMBRE 2017 |
| 12/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 4.948,32 | 1.732,32 | 3.216,00 | PARTE fatt.n. 07E/2017 |
| 12/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 380,64 | 68,64 | 312,00 | SALDO fatt.n. 07E/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" | 468,45 | 0,00 | 468,45 | Erogazione saldo contributo per acquisto libri di testo a.s. 2017/2018 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di dicembre 2017 |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 3.711,40 | 337,40 | 3.374,00 | SALDO FATTPA 17_17 - Lavori efficentamento energetico palestra piazza Grossvillar |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PA.R.ED S.R.L. | 39.415,55 | 7.107,72 | 32.307,83 | SALDO fatt.n. 1031 -Stato finale lavori realizzazione modulo cellette ossario |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.034,62 | 727,55 | 3.307,07 | SALDO fatt.n. FE000120170011003069-FE000120170011003068 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 542,72 | 97,87 | 444,85 | SALDO fatt.n. FE000120170011003100 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 976,44 | 158,45 | 817,99 | SALDO fatt.n. FE000120170011001879-FE000120170011003067 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 686,24 | 123,75 | 562,49 | SALDO fatt.n. FE000120170011003074 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 269,15 | 48,53 | 220,62 | PARTE fatt.n. 004801704716 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59,76 | 10,78 | 48,98 | SALDO fatt.n. 004801704716 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,94 | 3,96 | 17,98 | PARTE fatt.n. 004801704712 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,74 | 2,30 | 10,44 | PARTE fatt.n. 004801704716 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,32 | 2,94 | 13,38 | SALDO fatt.n. 004801704716 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 53,75 | 9,69 | 44,06 | SALDO fatt.n. 004801704720-004801704713 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 966,35 | 174,26 | 792,09 | SALDO fatt.n. 004801704717-00480170719 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 261,12 | 47,09 | 214,03 | PARTE fatt.n. 004801704718 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 135,62 | 24,46 | 111,16 | PARTE fatt.n. 004801704716 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,37 | 3,49 | 15,88 | SALDO fatt.n. 004801704716 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 24,53 | 4,42 | 20,11 | SALDO fatt.n. 00480178695 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.461,38 | 263,53 | 1.197,85 | SALDO fatt.n. 004801788698 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | PARTE fatt.n. 004801704721 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 773,26 | 139,44 | 633,82 | SALDO fatt.n. 004801704716 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 449,01 | 80,97 | 368,04 | SALDO fatt.n. 004801788696 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.622,60 | 292,60 | 1.330,00 | SALDO fatt.n. 004801704717-004801726264-004801726266- 004801726268-004801704722 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.675,40 | 843,10 | 3.832,30 | SALDO fatt.n. 004801704725- 004801704723- 004801704724-004801726267 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.504,87 | 451,70 | 2.053,17 | SALDO fatt.n. 004801726265- 004801797129-004801797131-004801797130 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,59 | 1,19 | 5,40 | SALDO fatt.n. 004801704715 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 46,09 | 8,31 | 37,78 | SALDO fatt.n. 004801788697 |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENEL ENERGIA S.P.A. | 628,67 | 113,37 | 515,30 | PARTE fatt.n. 004801773050 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 41,16 | 7,42 | 33,74 | SALDO fatt.n. 004801773050 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 8,73 | 0,80 | 7,93 | SALDO fatt.n. 1700009357_PA-1700009360-PA |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 264,28 | 24,03 | 240,25 | SALDO fatt.n. 1700009356-PA |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 121,83 | 11,08 | 110,75 | SALDO fatt.n. 1700009359-PA |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 231,53 | 21,05 | 210,48 | SALDO fatt.n. 1700009358-PA-1700009351-1700009352-PA-1700009355-PA- 1700009354-PA |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 55,52 | 5,05 | 50,47 | SALDO fatt.n. 1700009363-PA-1700009353-PA- 1700009350-PA |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 14,78 | 1,35 | 13,43 | SALDO fatt.n. 1700009362-PA-1700009350-PA |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO | 4.719,94 | 1.595,14 | 3.124,80 | SALDO fatt.n. 9PA_2017-Competenze progettazione e DL lavori realizzazione modulo cellette ossario |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | UGHETTO/DR. ING. DARIO | 507,52 | 171,52 | 336,00 | SALDO FATTPA 10_17 - Competenze redazione progetto strutturale realizzazione modulo cellette ossario |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 923,52 | 0,00 | 923,52 | SALDO fatt.n. 07/PA - Compenso ed onorari per prestazioni professionali per gestione edilizia privata - Periodo luglio/ottobre 2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DALMASSO/GEOM. ALESSANDRO | 761,28 | 257,28 | 504,00 | SALDO fatt.n. 17 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI DICEMBRE 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,27 | 662,19 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI DEL 2° SEMESTRE 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 424,37 | 1.332,55 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI DEL 2° SEMESTRE 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 2.342,64 | 576,75 | 1.765,89 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE A VICE SINDACO DEL 2° SEMESTRE 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,54 | 656,92 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI DEL 2° SEMESTRE 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 9.612,19 | 0,00 | 9.612,19 | Versamento 30^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna |
| 14/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.512,09 | 0,00 | 1.512,09 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - Rata dicembre 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 5.117,12 | 0,00 | 5.117,12 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - Rata dicembre 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.576,08 | 0,00 | 1.576,08 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - Rata dicembre 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.644,44 | 0,00 | 2.644,44 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - Rata dicembre 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.066,71 | 0,00 | 1.066,71 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - Rata dicembre 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 314,50 | 0,00 | 314,50 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - Rata dicembre 2017 |
| 19/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Erogazione contributo per spese sostenute per piani sicurezza ed emergenza per Vernissage Juventus anno 2017 |
| 19/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 625,00 | 0,00 | 625,00 | Erogazione saldo contributo per organizzazione Festa del Paese |
| 19/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Erogazione contributo per tirocinio formativo lavorativo svolto dal 5.3.2017 al 4.6.2017 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione saldo anno 2017 |
| 19/12/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE | 889,88 | 0,00 | 889,88 | Versamento differenze di morositā non coperte dal Fondo Sociale Regionale anno 2013 |
| 19/12/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 6.088,70 | 553,52 | 5.535,18 | SALDO fatt.n. 03/PA - Lavori efficentamento energetico palestra piazza Grossvillar |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 63,43 | 11,44 | 51,99 | SALDO fatt.n. 004801833061-004801833060 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | PARTE fatt.n. 33656 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 6,60 | 6,60 | 0,00 | SALDO fatt.n. 33656 |
| 28/12/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 249,31 | 0,00 | 249,31 | Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di novembre 2017 |
| 28/12/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 | Versamento acconto I.V.A. sui servizi commerciali - anno 2017 |
| 28/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 32,60 | 0,00 | 32,60 | Rimborso spese per commissioni a carico Ente - Anno 2017 |
| 29/12/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento quota adesione anno 2017 |
| 30/12/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 552,00 | 0,00 | 552,00 | Versamento quota adesione anno 2017 |
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