Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI VAL CHISONE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione contributo per realizzazione progetto di psicomotricità relazionale per la scuola dell'infanzia |
| 03/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLARESE | 640,50 | 0,00 | 640,50 | Erogazione acconto contributo per intervento di manutenzione straordinaria al parco del Bacino |
| 03/04/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di aprile 2017 |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione 1^ rata anno 2017 |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730016529 |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 712,36 | 0,00 | 712,36 | Rimborso spese di viaggio - 1^ trimestre 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Cig ZB6119F55A - SALDO fatt.n. 77 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 35_17 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 500,00 | 90,17 | 409,83 | Cig Z420CD25F8 - PARTE fatt.n. 54/05 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 473,57 | 85,39 | 388,18 | Cig Z2A124928B - SALDO fatt.n. 54/05 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 201 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 23.268,34 | 894,95 | 22.373,39 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400013580 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.861,94 | 340,83 | 8.521,11 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400013580 |
| 10/04/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SALDO nota prot.n. 1446 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 309,21 | 55,76 | 253,45 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ0071294 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ0071294 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 360,00 | 64,92 | 295,08 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ0071294 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.591,20 | 0,00 | 1.591,20 | Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 10-2017-ELETTR |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 270,84 | 48,84 | 222,00 | Cig ZBC1DB6946 - SALDO FATTPA4_17 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Cig ZF61B7AE6D - SALDO fatt.n. 5 |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | C.V.C. S.R.L. | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Cig Z841DB4692 - SALDO fatt.n. 1 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 586,05 | 105,68 | 480,37 | POD IT 001E024374327-Codice rintracciabilità 145067127 - Cig Z181AF8BE2 - SALDO fatt.n. 917900001844 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.934,78 | 0,00 | 38.934,78 | SALDO rev.n. 305 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 8,78 | 1,58 | 7,20 | Cig ZE11E1E851 - SALDO fatt.n. 12-2017-01 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL SINDACO MESE DI APRILE 2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 282,27 | 50,90 | 231,37 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451910 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 53,09 | 9,57 | 43,52 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451914-4800486761 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.204,19 | 217,15 | 987,04 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800486764 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.301,70 | 234,73 | 1.066,97 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451915 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 341,55 | 61,59 | 279,96 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451913 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 702,23 | 126,63 | 575,60 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451911-4800486762 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 471,12 | 84,96 | 386,16 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451912 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.516,04 | 273,38 | 1.242,66 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451921-4800451916-4800451917-4800451922 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.265,34 | 228,18 | 1.037,16 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451908-4800451923-4800451920-4800451918 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.631,83 | 835,25 | 3.796,58 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451919-4800497053-4800497052-4800497054 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 60,57 | 10,92 | 49,65 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800530618-4800530619 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 44,09 | 7,95 | 36,14 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451924 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 88,70 | 15,99 | 72,71 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451906-4800451909-4800451907 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,51 | 4,78 | 21,73 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800486763 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDIL MATERIALI S.A.S. | 2.408,80 | 434,37 | 1.974,43 | Cig ZA21CF2F79 - SALDO fatt.n. 18 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 258,26 | 40,71 | 217,55 | Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 6_17 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ESCAVAZIONI 2000 DI BAROTTO ALESSIO | 11.782,91 | 2.124,79 | 9.658,12 | Cig Z551CF2B63 - SALDO FATTPA 1_17 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 1.115,14 | 175,78 | 939,36 | Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 5_17 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 36.586,12 | 6.597,50 | 29.988,62 | Cup 0 - Cig Z7B1CF28E2 - SALDO FATT.N. 14 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | REIGN OF THE STONE S.R.L. | 8.454,60 | 1.524,60 | 6.930,00 | Cig Z3B1CF2A43 - SALDO fatt.n. 1-2017-FE |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 5.135,41 | 809,49 | 4.325,92 | Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 3_17 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ESCAVAZIONI 2000 DI BAROTTO ALESSIO | 6.475,21 | 1.167,66 | 5.307,55 | Cig Z991CF2B16 - SALDO FATTPA 2_17 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 629,42 | 99,22 | 530,20 | Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 4_17 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDIL MATERIALI S.A.S. | 13.697,55 | 2.470,05 | 11.227,50 | Cig Z7F1CF2FD8 - SALDO fatt.n. 19 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 1.468,60 | 231,49 | 1.237,11 | Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 7_17 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 13.078,40 | 2.358,40 | 10.720,00 | Cig Z751CF2C2B - SALDO fatt.n. 16/PA |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 38.432,43 | 6.930,44 | 31.501,99 | Cig Z971CF2A8C - SALDO fatt.n. E12/2017 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 9.182,94 | 1.447,50 | 7.735,44 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 5/PA |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO | 8.932,35 | 1.408,00 | 7.524,35 | Cig Z7C1A9465B - SALDO fatt.n. 09/2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 3.489,20 | 550,00 | 2.939,20 | Cig ZED1D24D33 - SALDO fatt.n. 4/PA |
| 05/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 4.121,01 | 649,59 | 3.471,42 | Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 9_17 |
| 05/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE ""VIVERE LE ALPI"" | 156,00 | 0,00 | 156,00 | Erogazione contributo per acquisto materiali per manutenzione rifugi e cancelleria |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 392,17 | 70,59 | 321,58 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X01339919 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 291,97 | 52,65 | 239,32 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00345279-8A00354105-8A00350454-8A00347225 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 290,36 | 52,36 | 238,00 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00347225 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 137,37 | 24,77 | 112,60 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00349345 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 153,39 | 27,66 | 125,73 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00352539 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 145,44 | 26,23 | 119,21 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00354115 - 8A00353359 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 84,52 | 15,24 | 69,28 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00348654 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 991,16 | 178,73 | 812,43 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1015 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.083,40 | 378,46 | 1.704,94 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1016-1017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 918,46 | 165,62 | 752,84 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1022 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730022384 |
| 05/05/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 7.321,63 | 0,00 | 7.321,63 | PARTE nota prot.n. 2109 del 2.5.2017 |
| 05/05/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 6.547,00 | 0,00 | 6.547,00 | PARTE nota prot.n. 2109 del 2.5.2017 |
| 05/05/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 4.092,00 | 0,00 | 4.092,00 | PARTE nota prot.n. 2109 del 2.5.2017 |
| 05/05/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | SALDO nota prot.n. 2109 del 2.5.2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SOLUZIONE S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Cig ZF0141E66A - SALDO fatt.n. 1466 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZA711DAC18 - SALDO fatt.n. 119 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 592,01 | 53,82 | 538,19 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 134 - 152 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | I.T.S. S.N.C. DI DE ANGELIS P E C. | 96,38 | 17,38 | 79,00 | Cig Z551DE4A47 - SALDO fatt.n. 6/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 48_17 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINEROLO | 15,86 | 0,00 | 15,86 | SALDO note prot.n. 6356/6754 e 6515/22023 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 289,80 | 13,80 | 276,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 68-0C3 P |
| 05/05/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO nota prot.n. 1906 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.500,00 | 631,24 | 2.868,76 | PARTE fatt.n. SST17VE-00119 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 8.000,00 | 1.442,58 | 6.557,42 | PARTE fatt.n. SST17VE-00119 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 12.056,50 | 2.174,07 | 9.882,43 | SALDO fatt.n. SST17VE-00119 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 153,17 | 27,62 | 125,55 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00075254 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 37,00 | 6,68 | 30,32 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00075254 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 180,00 | 32,45 | 147,55 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00075254 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 125,15 | 22,57 | 102,58 | Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 150,00 | 27,06 | 122,94 | Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 430,00 | 77,55 | 352,45 | Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 350,00 | 63,13 | 286,87 | Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 400,00 | 72,10 | 327,90 | Cig ZAF1DF2992 - SALDO fatt.n. PA0003 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.525,00 | 274,93 | 1.250,07 | PARTE fatt.n. SST17VE-00132 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.390,31 | 250,75 | 1.139,56 | PARTE fatt.n. SST17VE-00132 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 610,00 | 110,06 | 499,94 | PARTE fatt.n. SST17VE-00132 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.135,00 | 384,99 | 1.750,01 | PARTE fatt.n. SST17VE-00132 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.946,39 | 351,05 | 1.595,34 | PARTE fatt.n. SST17VE-00132 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 719,85 | 129,73 | 590,12 | SALDO fatt.n. SST17VE-00132 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GARETTO & C. S.N.C. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Cig Z371DEB3ED - SALDO fatt.n. 3 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COGIBIT S.R.L. | 972,22 | 175,32 | 796,90 | Cig Z4F1D95CC2 - SALDO fatt.n. 68 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COGIBIT S.R.L. | 967,87 | 174,53 | 793,34 | Cig Z681E064C6 - SALDO fatt.n. 69 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.112,37 | 0,00 | 40.112,37 | SALDO rev.n. 373 |
| 08/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI VIRTUOSO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Cig Z2B1E2871F - SALDO fatt.n. 19/PA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di maggio 2017 |
| 15/05/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 35.991,98 | 3.272,00 | 32.719,98 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 19/PA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | S.K.F. INDUSTRIE S.P.A. | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Cig ZBE1ABC4C8 - SALDO fatt.n. JMIN 19262 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 9.429,76 | 3.290,24 | 6.139,52 | Cig ZEF1D118E4 - SALDO fatt.n. 12 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 206,84 | 37,30 | 169,54 | Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800594419 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 90,25 | 16,27 | 73,98 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 0048005944415-004800594423-004800594416-0048005944418-004800608563 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 45,26 | 8,16 | 37,10 | Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800594415 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 77,79 | 14,03 | 63,76 | Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800608566 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 179,48 | 32,37 | 147,11 | Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800608566 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,20 | 2,38 | 10,82 | Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800594421 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 489,75 | 88,32 | 401,43 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594420-004800608564 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 440,83 | 79,49 | 361,34 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594422 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,48 | 2,79 | 12,69 | Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800608565 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.060,65 | 191,27 | 869,38 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800608565-004800594417-004800588344-004800588342 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 542,06 | 97,74 | 444,32 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594426-004800594425-004800588343-004800588345 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.149,09 | 748,20 | 3.400,89 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594428-004800594427-004800639705-004800639704 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 487,67 | 87,94 | 399,73 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800651580-004800651581-004800661984 |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.284,40 | 411,94 | 1.872,46 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 986 |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 182,67 | 32,94 | 149,73 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 017770907878519 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2017 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORINO/DOTT. ING. GUIDO | 761,28 | 120,00 | 641,28 | Cig ZCE1DE9EDB - SALDO fatt.n. 6/PA |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 2.892,86 | 456,00 | 2.436,86 | Cig Z9A1DEC0E2 - SALDO fatt.n. 6/PA |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 689,67 | 124,50 | 565,17 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1269-1270 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.349,64 | 243,38 | 1.106,26 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 1444 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 481,55 | 86,84 | 394,71 | Cig Z4C1D612B5 - PARTE fatt.n. 1275 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 177,31 | 31,97 | 145,34 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1275 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 789,04 | 142,29 | 646,75 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1268 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA | 880,00 | 80,00 | 800,00 | Cig Z6B1E36259 - SALDO fatt.n. 1/PA/2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Cig ZB91E4B50B - SALDO fatt.n. 6_17 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 160,86 | 29,01 | 131,85 | Cig Z1B1E805B4 - PARTE fatt.n. 1502571 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 567,33 | 102,30 | 465,03 | Cig Z1B1E805B4 - SALDO fatt.n. 1502571 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.801,68 | 324,89 | 1.476,79 | Cig Z81124D03B - SALDO fatt.n. 181/12 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 198,63 | 35,82 | 162,81 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 61_17 e 64_17 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 289 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 14.941,48 | 574,64 | 14.366,84 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400018498 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.620,88 | 216,22 | 5.404,66 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400018498 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 210,00 | 10,00 | 200,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 105-0C3 P |
| 25/05/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Saldo nota prot.n. 2390 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DEVALLE ALESSANDRO | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Cig Z001DB6996 - SALDO fatt.n. 1/P |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 325,74 | 58,74 | 267,00 | Cig Z3C1E8D75 - SALDO FATTPA 9_17 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Cig Z551DF29D3 - PARTE fatt.n. 26 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 530,00 | 95,57 | 434,43 | Cig Z551DF29D3 - PARTE fatt.n. 26 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 229,87 | 41,44 | 188,43 | Cig Z551DF29D3 - PARTE fatt.n. 26 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 400,00 | 72,15 | 327,85 | Cig Z551DF29D3 - SALDO fatt.n. 26 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MASSELLO/RENZO | 1.069,90 | 192,93 | 876,97 | Cig Z391CEF0DB - SALDO fatt.n. 1/PA |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.029,60 | 0,00 | 1.029,60 | Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 14-2017-ELETTR |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.156,28 | 0,00 | 41.156,28 | SALDO rev.n. 434 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BREUZA/MATTIA | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Cig ZA01E8E7C3 - SALDO fatt.n. 1 |
| 29/05/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Erogazione contributo per acquisto trattrice agricola |
| 29/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 6.000,00 | 2.815,00 | 3.185,00 | Erogazione contributo per gestione impianto hockey su prato anno 2017 |
| 29/05/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 3.674,17 | 0,00 | 3.674,17 | Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di febbraio 2017 |
| 29/05/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 987,04 | 0,00 | 987,04 | Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di marzo 2017 |
| 29/05/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 778,38 | 0,00 | 778,38 | Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di aprile 2017 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 270,57 | 33,88 | 236,69 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 2950100373-2950100372 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 198,44 | 18,04 | 180,40 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001292 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 16,52 | 1,51 | 15,01 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001349-2950001746 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 655,09 | 93,91 | 561,18 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001545-2950001823 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 1.775,45 | 205,53 | 1.569,92 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001812-2950001186 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 800,35 | 124,30 | 676,05 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001813-2950001187 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 95,11 | 8,65 | 86,46 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001464 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 519,83 | 93,74 | 426,09 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001820 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 874,49 | 87,60 | 786,89 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001461-2950001819 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 471,73 | 51,58 | 420,15 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001803-2950000732-2950000568 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 110,11 | 10,01 | 100,10 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950000452-2950100054-2950001271 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 18,49 | 1,68 | 16,81 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001456-2950000451-2950000446 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 13,41 | 1,22 | 12,19 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950100039-2950000130 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 75,08 | 6,83 | 68,25 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950000154-2950000673 |
| 01/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI PORTE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Erogazione contributo per fornitura pasti per i volontari occupati nell'organizzazione delle Mini Olimpiadi di Valle del 8-11 giugno 2017 |
| 14/06/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Cig Z3F1EF67F2 - Versamento premio per copertura assicurativa infortuni ""Palio dei Borghi 2017"" |
| 14/06/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMARETTO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Erogazione contributo per iscrizione al Torneo di calcio delle Valli Chisone e Germanasca |
| 14/06/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEL QUARTE' D'ZURA | 937,00 | 0,00 | 937,00 | Erogazione contributo per sostituzione lampade del campo da bocce |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730026748 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 268,33 | 48,39 | 219,94 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800594421 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 845,57 | 152,48 | 693,09 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800594424 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 79,25 | 14,29 | 64,96 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800588346 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29,91 | 5,39 | 24,52 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800594419 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 507,77 | 91,56 | 416,21 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800608566 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di giugno 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 245,81 | 44,33 | 201,48 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758528 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 58,53 | 10,56 | 47,97 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800758532-4800758527-4800758525 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 27,77 | 5,01 | 22,76 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790941 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 895,03 | 161,40 | 733,63 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790944 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 918,46 | 165,62 | 752,84 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800758533 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 210,96 | 38,04 | 172,92 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790942 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 241,58 | 43,56 | 198,02 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758529 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 323,50 | 58,34 | 265,16 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758530 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 393,58 | 70,98 | 322,60 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800763785-4800758526-4800767227-4800763782 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 88,92 | 16,03 | 72,89 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 480076228-4800826140-4800826139 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.955,06 | 713,22 | 3.241,84 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800767229-4800763784-4800767230-4800763783 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.175,20 | 211,92 | 963,28 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800798767-4800798768-4800798769 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 913,38 | 164,71 | 748,67 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758531-4800763786 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 52,26 | 9,42 | 42,84 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758524 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,70 | 3,91 | 17,79 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790943 |
| 15/06/2017 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 10.365,01 | 0,00 | 10.365,01 | Versamento 29^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna |
| 15/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.626,34 | 0,00 | 1.626,34 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 5.569,12 | 0,00 | 5.569,12 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.776,77 | 0,00 | 1.776,77 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.481,22 | 0,00 | 3.481,22 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.136,06 | 0,00 | 1.136,06 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 335,02 | 0,00 | 335,02 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2017 |
| 16/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 562,62 | 1.389,59 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI GIUGNO 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 615,37 | 110,97 | 504,40 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00533463 - 8A00527009 - 8A00535882 - 8A00529235 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 148,29 | 26,74 | 121,55 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00535528 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 155,10 | 27,97 | 127,13 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00535459 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 151,66 | 27,35 | 124,31 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00530971 - 8A00531002 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 90,68 | 16,35 | 74,33 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00529210 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.321,25 | 238,36 | 1.082,89 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt. n. FE000120170011001555 - FE000120170011001821 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 677,77 | 121,73 | 556,04 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt. n. FE000120170011001836 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 111,50 | 20,21 | 91,29 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt. n. FE000120170011001825 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 226,78 | 41,00 | 185,78 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt. n. FE00120170011001820 |
| 22/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Cig ZF1E15909 - SALDO fatt. n. 446EL |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 304,00 | 27,64 | 276,36 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt. n. 195 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 78_17 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | NONSOLOMODULI S.R.L. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Cig Z001AE3BFA - SALDO fatt. n. 52 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | NONSOLOMODULI S.R.L. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Cig ZAF1EBE2B0 - SALDO fatt. n. 47 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SINTECOP GHI S.R.L. | 7.235,82 | 1.304,82 | 5.931,00 | Cig ZAA1EA4686 - SALDO fatt. n. 518/1 e 562/1 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,63 | 212,01 | Cig Z481A19258 - PARTE fatt. n. 2682/FE |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,16 | 582,49 | Cig Z481A19258 - SALDO fatt. n. 2682/FE |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 21.021,00 | 808,48 | 20.212,52 | Cig 65822726AF - PARTE fatt. n. 6400023586 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.275,90 | 318,32 | 7.957,58 | Cig 65822726AF - SALDO fatt. n. 6400023586 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 268,80 | 12,80 | 256,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 000125-0C3 P |
| 22/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 540,63 | 0,00 | 540,63 | Cig Z101DAC92E - SALDO fatt. n. 6217721391 |
| 22/06/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO nota prot. n. 0002951 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 78,00 | 0,00 | 78,00 | Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2016/2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 68,00 | 0,00 | 68,00 | Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2016/2017 |
| 22/06/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" | 1.911,00 | 0,00 | 1.911,00 | Erogazione fondi per utilizzo personale ATA per sorveglianza alunni |
| 26/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 127,50 | 22,99 | 104,51 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00079167 |
| 26/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 97,00 | 17,49 | 79,51 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00079167 |
| 26/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 263,00 | 47,43 | 215,57 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt. n. PJ00079167 |
| 26/06/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.497,60 | 0,00 | 1.497,60 | Cig Z161D4F19F - SALDO fatt. n. 15-2017-ELETTR |
| 26/06/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | Cig ZE61E5157E - SALDO fatt. n. E24/2017 |
| 26/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.067,92 | 0,00 | 41.067,92 | SALDO reversale n. 501 |
| 26/06/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | Cig ZF21EBFF88 - SALDO fatt. n. E23/2017 |
| 26/06/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | SALDO FATTPA_1_17 |
| 29/06/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 414,00 | 0,00 | 414,00 | Cig Z2A18B80A4 - Versamento regolazione premio polizza R.C.T.O. n. 762406625 |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITÀ E SISTEMI DI RETE 100 | 1.535,96 | 0,00 | 1.535,96 | Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - periodo ottobre 2016/febbraio 2017 |
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