Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di ottobre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio stampante multifunzione D-COLOR MF 362 PLUS - 3^ trimestre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 260,87 | 0,00 | 260,87 | Rendiconto 2099113641 Spese Postali Conti di Credito dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 578,78 | 104,37 | 474,41 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 3^ trimestre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di agosto 2018; Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 374,61 | 0,00 | 374,61 | SALDO NOTA PROT.N. 55104-RIPARTO SPESE SEC ANNO 2017 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 41,60 | 7,50 | 34,10 | Fornitura panchetta pluriuso per scuola dell'infanzia |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.769,63 | 106,52 | 2.663,11 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.021,87 | 116,23 | 2.905,64 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO ALBERTO & C. S.N.C. | 433,10 | 78,10 | 355,00 | Allestimento per manifestazione sportiva del 12.8.2018: Stampa di numero 2.500 pieghevoli; n.07 pannelli in pvc espanso (forex) cm. 70x100, stampa esacromatica adesiva. |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CREW SERVICE S.R.L. | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Fornitura di n°20 servizi Steward per il controllo degli accessi interessati alla manifestazione del 12/08/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.013,00 | 0,00 | 2.013,00 | PARTE NOTA PROT.N. 4677- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INFANZIA ANNO 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 14.020,00 | 0,00 | 14.020,00 | Spese organizzazione soggiorno climatico per anziani anno 2018 - H.REAL dal 26/8 al 9/9 VILLAMARINA CESENATICO |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 106.689,00 | 0,00 | 106.689,00 | SALDO NOTA PROT.N. 4677 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 240,00 | 0,00 | 240,00 | PARTE NOTA PROT.N. 4752-PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO LAVORATIVO F.T. - MESE DI SETTEMBRE 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO NOTA PROT.N. 4752-PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S.- MESE DI SETTEMBRE 2018 (RE G.-UGHETTO C.) |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 81,30 | 14,66 | 66,64 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 376,25 | 67,85 | 308,40 | Lavori vari di natura elettrica per riparazione guasti impianto di illuminazione principale e di emergenza presso i Rifugi antiaerei |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 196,01 | 35,35 | 160,66 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 958,38 | 172,82 | 785,56 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 83,61 | 15,07 | 68,54 | Fornitura materiali diversi |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo luglio-settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 49,00 | 8,84 | 40,16 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 65,80 | 11,87 | 53,93 | Fornitura materiali diversi |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 110,00 | 19,84 | 90,16 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 88,98 | 16,05 | 72,93 | Lavori vari di natura elettrica per la riparazione dell'impianto citofonico e delle elettroserrature dell'Istituto comprensivo ""F. MARRO"". |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 332,45 | 59,95 | 272,50 | Sostituzione n.2 boiler elettrici mensa scuole elementari. Fornitura e collegamento con valvole di chiusura tubazioni acqua calda e fredda di n. 2 boiler elettrici STYLEBOILER 80 LT. |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fornitura materiali diversi |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 260,47 | 46,97 | 213,50 | Lavori riparazione sistema bidirezionale di comunicazione ed installazione scaletta di accesso per ascensore Istituto comprensivpo |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 88,97 | 16,04 | 72,93 | Lavori vari di natura elettrica per la riparazione dell'impianto citofonico e delle elettroserrature dell'Istituto comprensivo ""F. MARRO"". |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 332,45 | 59,95 | 272,50 | Sostituzione n.2 boiler elettrici mensa scuole elementari. Fornitura e collegamento con valvole di chiusura tubazioni acqua calda e fredda di n. 2 boiler elettrici STYLEBOILER 80 LT. |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.030,90 | 185,90 | 845,00 | Lavori vari di natura elettrica per la sostituzione di parte di neon, pulsanti e interruttori luci non funzionanti presso la sede della scuola media dell'Istituto ""F. MARRO"" |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 203,90 | 36,76 | 167,14 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | Lavori di manutenzione dell'area verde presso l'impianto di Hockey su prato S. Michellonet |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 229,65 | 41,41 | 188,24 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.659,20 | 299,20 | 1.360,00 | Lavori di rifacimento porzione di barriera stradale in Borgata Cascinette |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 886,09 | 159,79 | 726,30 | Lavori di natura elettrica per forn. e posa di n. 02 fari, n.01 lampada di emergenza e di n. 02 lampadine, manodopera necessaria al fissaggio di parte delle canaline presso tettoia fronte Societą Operaia |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 64,85 | 0,00 | 64,85 | SALDO REV.N. 797-SVUOTAMENTO CONTENITORI UMIDO FESTA DEL PAESE |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fornitura sacchi 60x80 neri 250, sacchi 60x80 neri 250 per cestini raccolta rifiutu sul territorio comunale |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 281,00 | 50,67 | 230,33 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.662,00 | 1.021,02 | 4.640,98 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 3^ rata |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Sostituzione antenna del servizio di videosorveglianza posta presso la sede comunale |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO | 852,78 | 153,78 | 699,00 | Riparazione punto di videosorveglianza in borgata Caserme, Telecamera IP 5MEGAPIXEL, mandopera e cestello |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 3^ rata |
| 09/10/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 14.786,40 | 2.666,40 | 12.120,00 | Lavori di sistemazione e parziale rifacimento impianto anticendio presso centro polifunzionale - 3^ S.A.L. |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 138,14 | 24,91 | 113,23 | SALDO fatt.n. 017770907878518 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Erogazione contributo per progetto per scuola primaria e secondaria ""Mi fido di te"" a.s. 2016/2017 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Erogazione contributo per progetto per scuola primaria e secondaria ""Mi fido di te"" a.s. 2017/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALUZZO | 134,40 | 0,00 | 134,40 | Compartecipazione spesa per fruizione del servizio di mensa scolastica per minore in affidamento - a.s. 2017/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Versamento quota adesione al sistema bibliotecario pinerolese ed ERASMONET anno 2018 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA | 7.862,78 | 0,00 | 7.862,78 | SALDO fatt.n. 2 |
| 10/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione contributo per servizio prestato per manifestazione sportiva del 12 agosto 2018 |
| 10/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | Erogazione contributo a titolo di rimborso spese per servizio prestato in occasione della manifestazione sportiva del 12 agosto 2018 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1,91 | 1,91 | 0,00 | SALDO fatt.n. FE000120180011002196 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SALDO fatt.n. FE000120180011002194 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 99,48 | 17,94 | 81,54 | SALDO fatt.n. FE000120180011002201 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 308,56 | 55,64 | 252,92 | SALDO fatt.n. FE000120180011002195 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830045594 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 109,07 | 19,67 | 89,40 | PARTE fatt.n. 004811737635 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 188,48 | 33,99 | 154,49 | SALDO fatt.n. 004811737635 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 400,34 | 72,19 | 328,15 | SALDO fatt.n. 004811737638-004811737639-004811776431 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 495,65 | 89,39 | 406,26 | PARTE fatt.n. 004811737638-004811776431 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 200,69 | 36,19 | 164,50 | PARTE fatt.n. 004811776433 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 683,51 | 123,26 | 560,25 | SALDO fatt.n. 004811776433 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 765,18 | 137,98 | 627,20 | SALDO fatt.n. 004811737640 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 148,77 | 26,83 | 121,94 | SALDO fatt.n. 004811737636 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 308,46 | 55,62 | 252,84 | SALDO fatt.n. 004811737637 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7.045,16 | 1.270,45 | 5.774,71 | SALDO fatture per forn. energia elettrica illuminazione pubblica - Mese di settembre 2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 272,57 | 49,15 | 223,42 | SALDO fatt.n. 004811803294-004811803293 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 62,82 | 11,33 | 51,49 | SALDO fatt.n. 004811737631-004811737632-004811737634 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,75 | 4,10 | 18,65 | SALDO fatt.n. 004811776432 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | INDENNITA' DEL SINDACO OTTOBRE 2018 |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Versamento franchigia polizza assicurativa n. 762406625 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO ""I PORTICI"" AMM. GAIDO RENZO | 1.180,55 | 0,00 | 1.180,55 | Versamento spese condominiali periodo 1.7.2018/31.12.2018 per locali di proprietą comunale |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019 |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 448,92 | 0,00 | 448,92 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019 |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.874,08 | 0,00 | 1.874,08 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019 |
| 22/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Erogazione saldo contributo per interventi straordinari sul territorio in localitą Miandassa e borgata Prietti |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO | 679,45 | 0,00 | 679,45 | Versamento spese condominiali per vano di proprietą comunale - Acconto gestione 2018/2019 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 682,76 | 122,98 | 559,78 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 212,89 | 38,39 | 174,50 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola materna |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 351,62 | 63,41 | 288,21 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola elementare |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 315,16 | 56,84 | 258,32 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola media |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,56 | 17,41 | 79,15 | SALDO fattura 6^ bimestre 2018 - Utenza telefonica biblioteca comunale |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 828,17 | 149,34 | 678,83 | SALDO fatt.n. 7X04535602 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 65,78 | 11,86 | 53,92 | SALDO fatt.n. FE000120180011002631 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 401,20 | 75,42 | 325,78 | SALDO fatt.n. FE000120180011002632-FE000120180011002633 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 242,32 | 43,70 | 198,62 | SALDO fatt.n. FE000120180011002638 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TARDITI/ DOTT. ARCH. GIORGIO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | SALDO FATTPA 7_18 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 110,32 | 10,03 | 100,29 | SALDO FATT. N. 1800022096-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 66,57 | 6,05 | 60,52 | SALDO FATT. N. 1800022097-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 55,77 | 5,07 | 50,70 | SALDO FATT. N. 1800022098-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 549,17 | 49,93 | 499,24 | SALDO FATT. N. 1800020158-PA - 1800022100-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 140,99 | 12,82 | 128,17 | SALDO FATT. N. 1800022094-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 263,24 | 23,93 | 239,31 | SALDO FATT. N. 1800020159-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 287,31 | 26,12 | 261,19 | SALDO FATT. N. 1800021787-PA - 1800022095 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 114,36 | 10,40 | 103,96 | SALDO FATT. N. 1800022090-PA - 1800022093 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 361,74 | 65,23 | 296,51 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 963,92 | 173,82 | 790,10 | Fornitura vestiario per personale servizi tecnici |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MAGRIS S.P.A. | 185,44 | 33,44 | 152,00 | Fornitura materiale per rimozione graffiti |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | O.V.M.A./MACCHINE AGRICOLE DI COSTABELLO MASSIMO | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Riparazione attrezzature comunali quali tosaerba, motosega, decespugliatori, ecc. |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.450,80 | 0,00 | 1.450,80 | Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo ottobre 2018. |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 25,95 | 4,68 | 21,27 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico - Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico - Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 287,36 | 51,82 | 235,54 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 311,10 | 56,10 | 255,00 | Lavori di manutenzione svolti presso sala polivalente struttura ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 78.231,24 | 0,00 | 78.231,24 | REV.N. 843-892-953-SERVIZI DI IGIENE AMBIENTAL - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - IVA SU PROGETTO SPECIALE 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 702,72 | 126,72 | 576,00 | Fornitura bidoni verdi per raccolta differenziata |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | GIOLITO S.R.L. | 1.628,70 | 293,70 | 1.335,00 | Fornitura porta vasi in ottobre per loculi cimiteriali |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA LASTRA DI MARMO PERLINO 236X68X3 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 50,87 | 9,17 | 41,70 | Smaltimento macerie Codice CER 17.09.04 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. | 162,38 | 29,28 | 133,10 | FORNITURA LASTRA DI MARMO PERLINO 236X68X3 |
| 12/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EMMEGI S.R.L. | 15.860,00 | 2.860,00 | 13.000,00 | Lavori ripavimentazione di n. 2 aule presso la sede della scuola materna comunale in via Dante Alighieri 1B |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di novembre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830051017 |
| 12/11/2018 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DEL DEMANIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SALDO NOTA DI DEBITO N. 616/NI/18 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 364,10 | 0,00 | 364,10 | Liquidazione spese di accesso segreteria convenzionata - 3^ trimestre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | RESTIVO/DOTT. ALESSIA | 310,72 | 0,00 | 310,72 | Liquidazione spese di accesso servizio convenzionato amministrativo-contabile - 3^ trimestre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA | 160,00 | 14,55 | 145,45 | Fornitura corone alloro per celebrazione solennitą civili |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | EUROSOFT S.R.L. | 86,86 | 15,66 | 71,20 | Fornitura monitor 18,5"" ASUS TCO 03 per ufficio personale |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | EUROSOFT S.R.L. | 187,88 | 33,88 | 154,00 | Fornitura toner per ufficio anagrafe - Brother 8000c. x serie 5xxx |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 107,36 | 19,36 | 88,00 | Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 4^ trimestre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 256,00 | 23,27 | 232,73 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mesi di agosto e settembre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.990,54 | 358,95 | 1.631,59 | Prestazioni assistenza tributaria - 2^ semestre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di ottobre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINEROLO | 16,06 | 0,00 | 16,06 | SALDO NOTE PROT.N. 3848 - 5115/2018-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo anno 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di ottobre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,15 | 582,50 | Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo anno 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Servizio informazione e assistenza su bandi finanziamento e contributi - Anno 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI BURIASCO | 21,52 | 0,00 | 21,52 | SALDO NOTA PROT.N. 3146-FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORRE PELLICE | 48,54 | 0,00 | 48,54 | SALDO NOTA PROT.N. 16532-FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 27.923,86 | 1.074,00 | 26.849,86 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 352,80 | 16,80 | 336,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di ottobre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.802,51 | 223,17 | 5.579,34 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 955,30 | 0,00 | 955,30 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 13/11/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | POET LAURA | 136,30 | 0,00 | 136,30 | Riviste fornite alla biblioteca comunale per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 13 ottobre 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 488,00 | 0,00 | 488,00 | Stampa manifesti e segnaletica per la manifestazione sportiva del 12 agosto 2018 |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E C. | 299,70 | 54,04 | 245,66 | Fornitura telefoni cellulari SMARTP.5.451.3GHZ 2GB 16GB 13MP 4G DSIM BLEEN, SMARTP.5.451.3GHZ 2GB 16GB 13MP 4G DSIM GOLD |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMARETTO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Erogazione contributo per iscrizione all'edizione 2018 del Torneo di calcio dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | UGHETTO/FRANCESCO | 11.290,37 | 0,00 | 11.290,37 | SALDO fatt.n. 1/E |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO NOVEMBRE 2018 |
| 19/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 4.409,08 | 980,00 | 3.429,08 | PARTE fatt.n. 7/PA |
| 19/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 1.808,04 | 0,00 | 1.808,04 | SALDO fatt.n. 7/PA |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 168,75 | 30,43 | 138,32 | SALDO fatt.n. 017770907878519 |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.446,08 | 260,77 | 1.185,31 | SALDO fatt.n. 004812023461 |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 372,94 | 67,25 | 305,69 | SALDO fatt.n. 004812023459 |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.609,01 | 1.011,46 | 4.597,55 | SALDO fatt. 004812023456-004812023463-004812023458-004812023457-004812023462-004812023455 |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 30,84 | 5,56 | 25,28 | SALDO fatt.n. 004812023460 |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 215,52 | 0,00 | 215,52 | Rendiconto 2099525495 Spese Postali Conti di Credito dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITĄ E SISTEMI DI RETE 100 | 1.238,06 | 0,00 | 1.238,06 | Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - Periodo febbraio-luglio 2018 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TERRA.CON S.R.L. | 36.057,56 | 6.502,18 | 29.555,38 | SALDO FATT. N. 19 |
| 28/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BIRNAT/LIDIA | 126,60 | 0,00 | 126,60 | Erogazione fondi del contributo statale, Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2016/2017 |
| 28/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MICOL/SUSANNA OLGA | 119,80 | 0,00 | 119,80 | Erogazione fondi del contributo statale, Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2016/2017 |
| 28/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PILUDU/VALERIO | 53,00 | 0,00 | 53,00 | Erogazione fondi del contributo statale, Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2016/2017 |
| 28/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORRE PELLICE | 46.842,44 | 0,00 | 46.842,44 | Versamento spese servizio segreteria convenzionata - anno 2017 |
| 28/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PERRERO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Riparto spese servizio convenzionato di vice-segreteria. Erogazione acconto per l'anno 2018 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.953,54 | 712,94 | 3.240,60 | SALDO fatt.n. FE000120180011002709-FE000120180011002710 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.299,15 | 234,27 | 1.064,88 | PARTE fatt.n. FE000120180011002708 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 479,50 | 86,47 | 393,03 | SALDO fatt.n. FE000120180011002708 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 468,22 | 84,43 | 383,79 | PARTE fatt.n. FE000120180011002715 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 365,37 | 65,89 | 299,48 | SALDO fatt.n. FE000120180011002715 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,17 | 4,00 | 18,17 | SALDO fatt.n. 004812044007 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 532,59 | 96,05 | 436,54 | SALDO fatt.n. 004812044004-004812044008-004812044006-004812044009-004812044005 |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di dicembre 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 1.220,00 | 7.930,00 | SALDO FATTPA 4-2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 14,75 | 0,00 | 14,75 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 22 E 23 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 26 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 19,10 | 0,00 | 19,10 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 24 E 28 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 21 E 25 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 274,50 | 0,00 | 274,50 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 27, 29, 30 PARTE |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 46,30 | 0,00 | 46,30 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 31 PARTE E 32 |
| 13/12/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 6.394,05 | 581,28 | 5.812,77 | SALDO fatt.n. E35 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 6.527,68 | 1.177,12 | 5.350,56 | SALDO fatt.n. E40 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 35.716,28 | 6.440,64 | 29.275,64 | SALDO fatt.n. E39 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. | 9.728,20 | 1.754,26 | 7.973,94 | SALDO fatt.n. 20/2018 |
| 13/12/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MARCONI S.R.L. | 3.575,28 | 325,03 | 3.250,25 | SALDO fatt.n. 986 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. | 20.421,62 | 3.682,59 | 16.739,03 | SALDO fatt.n. 22/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo per trasporto al soggiorno marino anno 2018. |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830057534 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 13,02 | 1,19 | 11,83 | SALDO fatt.n. 1800025731-PA-1800025733-PA |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 424,26 | 38,57 | 385,69 | SALDO fatt.n. 1800025383 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 238,46 | 21,68 | 216,78 | SALDO fatt.n. 1800025384 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 275,66 | 25,07 | 250,59 | SALDO fatture per fornitura acqua potabile |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 12,96 | 1,18 | 11,78 | SALDO fatt.n. 1800025726-PA-1800025735-PA |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. | 4.597,56 | 829,07 | 3.768,49 | SALDO fatt.n. 23/2018 |
| 13/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO | 16.649,06 | 3.002,29 | 13.646,77 | SALDO fatt.n. 1FE |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALLEGRI/PATRIZIA ISTR.SERV. FINANZIARI | 102,65 | 0,00 | 102,65 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALLEGRI/PATRIZIA ISTR.SERV. FINANZIARI | 40,68 | 0,00 | 40,68 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 349,07 | 0,00 | 349,07 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 61,51 | 0,00 | 61,51 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 935,04 | 0,00 | 935,04 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 106,79 | 0,00 | 106,79 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 199,65 | 0,00 | 199,65 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 199,45 | 0,00 | 199,45 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 533,83 | 0,00 | 533,83 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 684,65 | 0,00 | 684,65 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 2.425,18 | 0,00 | 2.425,18 | COMPENSI PROGETTAZIONI |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | INDENNITA' DEL SINDACO DICEMBRE 2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,27 | 662,19 | INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 432,55 | 1.324,37 | INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 2.342,64 | 576,75 | 1.765,89 | INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,54 | 656,92 | INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fornitura serie registri stato civile anno 2019 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 182,05 | 32,83 | 149,22 | Noleggio stampante multifunzione D-COLOR MF 362 plus - Periodo 1.10.2018- 21.11.2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 536,00 | 48,73 | 487,27 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di ottobre e novembre 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di novembre 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 582,82 | 0,00 | 582,82 | Saldo fatt. 8718396687 e 8718424701 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Saldo nota prot. n. 13194 - Spese di notifica |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fornitura software per gestione contabilitą e protocollo informatico |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Rinnovo dominio comune.villarperosa.to.it per il periodo 24/09/2018-23/09/2019; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso comune.villarperosa.to.it; Assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 454,82 | 82,02 | 372,80 | Sostituzione firewall Zyxel USG40 2wwAN-3Lan |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di novembre 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Fornitura libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2018-2019 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOLERIA MOMO' DI ERICA BRUNA | 49,35 | 0,00 | 49,35 | Fornitura cedole librarie anno scolastico 2018/2019 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 138,00 | 0,00 | 138,00 | Fornitura libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2018-2019 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 20.851,87 | 802,00 | 20.049,87 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 327,60 | 15,60 | 312,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di novembre 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 7.115,96 | 273,69 | 6.842,27 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Saldo nota prot. n. 5395 |
| 18/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Saldo nota prot. n. 6041 - 6371 |
| 18/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | Saldo nota prot. n. 5395 - 6371 |
| 18/12/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | SISCOM S.P.A. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | Fornitura e attivazione terminale per rilevazione presenze presso la biblioteca comunale |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.371,78 | 968,68 | 4.403,10 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 1^rata |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Intervento sostituzione batteria a tampone CT edificio polivalente |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Fornitura buoni carburante per mezzi comunali |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 872,18 | 157,28 | 714,90 | Fornitura materiali diversi |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 948,34 | 171,01 | 777,33 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 158,01 | 28,49 | 129,52 | Riparazione e sostituzione pneumatici mezzi comunali |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo novembre 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.535,04 | 0,00 | 1.535,04 | Compenso ed onorari per prestazioni professionali inerenti ad incarico di colalborazione ufficio tecnico - edilizia privata. Mesi da giugnoa ottobre 2018. |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO | 137,03 | 21,60 | 115,43 | Saldo spese redazione relazione peritale sul probabile valore di mercato dell'immobile di proprietą comunale sito in Piazza Centenario Unitą d'Italia |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Fornitura buoni carburante per mezzi comunali |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 160,00 | 28,85 | 131,15 | Fornitura materiali diversi |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 11.233,67 | 2.025,75 | 9.207,92 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 1^rata |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | NICOLA/DARIO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fornitura e posa in opera di n. 2 tapparelle in P.V.C. pesante con ganci e stecche di rinforzo. Rimozione tapparelle esistenti e smaltimento |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 103,73 | 18,71 | 85,02 | Fornitura materiali diversi |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 11.233,67 | 2.025,74 | 9.207,93 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 1^rata |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.424,79 | 0,00 | 1.424,79 | Fornitura buoni carburante per mezzi comunali |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 80,00 | 14,43 | 65,57 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 6.319,60 | 1.139,60 | 5.180,00 | Lavori di natura elettrica per rifacimento parziale dell'impianto di illuminazione esterna, di illuminazione di emergenza e sistemazione parti non funzionanti presso spogliatoi impianto sportivo calcio |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL MATERIALI S.A.S. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Fornitura materiali diversi |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 9.744,14 | 1.757,14 | 7.987,00 | Lavori vari di natura elettrica per il rifacimento parziale impianto luci e di illuminazione di sicurezza per servv. igienici e parte esterna bar presso campo sportivo ""G. SCIREA"" |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 827,39 | 149,20 | 678,19 | Fornitura materiali diversi |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 695,60 | 125,44 | 570,16 | Lavori di natura elettrica per lo scollegamento e smantellamento urgente del palo incidentato a seguito di sinistro in via Bianciotto e successiva fornitura, posa e collegamento di nuovo palo e armatura |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Lavori di natura elettrica per lo scollegamento e smantellamento urgente del palo incidentato a seguito di sinistro in via Bianciotto e successiva fornitura, posa e collegamento di nuovo palo e armatura |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.372,10 | 0,00 | 42.372,10 | Consorzio Acea - Saldo reversale 1004 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 97,16 | 17,52 | 79,64 | Fornitura materiale di pulizia - Flores Fiori Detergente Sanificante 5 Kg, Sanificante Sgrassatore SANY NW flac 750 ml |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 183,52 | 33,09 | 150,43 | Fornitura materiali diversi |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 420,00 | 75,74 | 344,26 | Fornitura materali diversi |
| 18/12/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BOSCOLO/GIOVANNI | 2.035,00 | 407,00 | 1.628,00 | Lavori eseguiti presso centro polifunzionale per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione saldo anno 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TERRA.CON S.R.L. | 12.444,96 | 2.244,17 | 10.200,79 | SALDO fatt.n. 22 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 387,51 | 69,88 | 317,63 | SALDO fatt.n. 437/18/3 |
| 18/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 1.832,00 | 288,78 | 1.543,22 | SALDO fatt.n. 16_18 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 90,20 | 16,27 | 73,93 | Fornitura materiali diversi |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 81,49 | 14,69 | 66,80 | Fornitura materiali diversi |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di dicembre 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 8.050,43 | 0,00 | 8.050,43 | Versamento 32^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna |
| 21/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.274,52 | 0,00 | 1.274,52 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 4.385,79 | 0,00 | 4.385,79 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.157,20 | 0,00 | 1.157,20 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 904,42 | 0,00 | 904,42 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 923,02 | 0,00 | 923,02 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 272,01 | 0,00 | 272,01 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 625,00 | 0,00 | 625,00 | Erogazione saldo contributo per organizzazione eventi relativi alla Festa del paese 2018 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 817,08 | 147,34 | 669,74 | SALDO fatt.n. 004811936423-004812215084 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.127,56 | 203,33 | 924,23 | SALDO fatt.n. 004812279008-004811936424-004811936427-004812215085-004812215088 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 870,41 | 156,95 | 713,46 | PARTE fatt.n. 0048112279010 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.448,63 | 261,23 | 1.187,40 | SALDO fatt.n. 004811936428-004812215089 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.633,18 | 294,51 | 1.338,67 | SALDO fatt.n. 004811936428-004812215089 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 672,54 | 121,28 | 551,26 | SALDO fatt.n. 004811936426 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 688,58 | 124,17 | 564,41 | SALDO fatt.n. 004811936425-004812215087 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,61 | 1,55 | 7,06 | PARTE fatt.n. 004811936425 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 342,45 | 61,76 | 280,69 | SALDO fatt.n. 004811936425 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 444,85 | 80,22 | 364,63 | SALDO fatt.n. 004812215086 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11.020,87 | 1.987,37 | 9.033,50 | SALDO fatture per forn. energia elettrica illuminazione pubblica - Mesi di ottobre e novembre 2018 (al netto note di credito) |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 378,37 | 68,24 | 310,13 | SALDO fatt.n. 004812215095-004812279010-004812279011 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,11 | 3,45 | 15,66 | SALDO fatt.n. 004811936422-004812215083 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 107,35 | 19,36 | 87,99 | SALDO fatt.n. 004811936419-004811936420-004812215080-004812215081 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 79,91 | 14,41 | 65,50 | SALDO fatt.n. 004812279009 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 19.635,90 | 0,00 | 19.635,90 | PARTE fatt.n. 54 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 79.313,42 | 0,00 | 79.313,42 | SALDO fatt.n. 54 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 260,00 | 0,00 | 260,00 | Spese per servizio tesoreria - anno 2018 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Spese per servizio tesoreria - anno 2018 |
| 31/12/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 1.150,54 | 0,00 | 1.150,54 | Versamento acconto I.V.A. sui servizi commerciali - anno 2018 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 552,00 | 0,00 | 552,00 | Versamento quota adesione CEV anno 2018 (saldo fatt.n. 10152018 del 16.4.2018) |
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