Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GENNAIO 2018 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ALIFREDI/GIOVANNI | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/ROBERTO | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DONATO/SALVATORE | 21,69 | 5,34 | 16,35 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIORDANO/DARIA | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PONZA/ERNESTO | 21,69 | 6,21 | 15,48 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 28,92 | 7,12 | 21,80 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COGIBIT S.R.L. | 41.236,23 | 7.436,04 | 33.800,19 | SALDO fatt.n. 270 |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COGIBIT S.R.L. | 11.758,21 | 2.120,33 | 9.637,88 | SALDO fatt.n. 271 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | SALDO fatt.n. 48-V4-2017 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC | 435,00 | 0,00 | 435,00 | Versamento diritti relativi ad appalti diversi |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SVOLTA DONNA ONLUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 | Erogazione contributo per rimborso spese per progetto di accoglienza |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 8.910,00 | 810,00 | 8.100,00 | SALDO fatt.n. 18_17 e 20_17 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO | 628,06 | 212,26 | 415,80 | SALDO fatt.n. 1/2017 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 586,00 | 0,00 | 586,00 | NAP 1808259 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.152,80 | 0,00 | 2.152,80 | INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: Z161D4F19F |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORRE PELLICE | 30,19 | 0,00 | 30,19 | Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 15,12 | 0,00 | 15,12 | Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI SALUZZO | 47,73 | 0,00 | 47,73 | Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 569,89 | 0,00 | 569,89 | Rimborso spese di viaggio - Anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITÀ E SISTEMI DI RETE 100 | 2.106,26 | 0,00 | 2.106,26 | Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - Periodo marzo-ottobre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.106,58 | 370,26 | 1.736,32 | SALDO fatt.n. 120170011003510-12018001100222-120170011003509 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.484,05 | 259,65 | 1.224,40 | SALDO fatt.n. 120170011003509-12018001100227 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.394,73 | 772,12 | 3.622,61 | SALDO fatt.n. 120170011003509-120180011000220 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6.521,60 | 1.123,33 | 5.398,27 | SALDO fatt.n. 120180011000003-1201800110011000221 (Spesa non soggetta al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, c.5 del D.lgs. 267/2000 in quanto in esercizio provvisorio) |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 529,37 | 86,74 | 442,63 | SALDO fatt.n. 120170011003541-120180011000001-120180011000227 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.169,46 | 227,42 | 942,04 | SALDO fatt.n. 120170011003515-120180011000002-120180011000031-120180011000227 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.173,54 | 386,13 | 1.787,41 | SALDO fatt.n. 120170011003508-120180011000220 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 388,48 | 70,05 | 318,43 | Noleggio stampante multifunzione Olivetti D-color MF 362 - 4^ trimestre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 200,00 | 18,18 | 181,82 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Comunicazione liquidazione periodica I.V.A. ed invio telematico dati fatture 1^ sem. 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Servizio di recapito - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Fornitura software contabilità e protocollo informatico - 1° tranche anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Canone manutenzione sito turistico anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 696,58 | 125,61 | 570,97 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 4^ trimestre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SINTECOP GHI S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Attivazione portale anagrafe ANPR NEXT |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 709,00 | 127,85 | 581,15 | Fornitura software contabilità e protocollo informatico - 1° tranche anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 2.727,00 | 0,00 | 2.727,00 | Fornitura libri di testo per scuola primaria a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GHIONE/PIERFRANCO | 924,00 | 84,00 | 840,00 | Prestazione di trasporto scolastico - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.072,06 | 618,16 | 15.453,90 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 495,32 | 89,32 | 406,00 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Settembre/dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 420,90 | 75,90 | 345,00 | Servizio di vendita buoni mensa scolastici - periodo settembre/dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 96,99 | 17,49 | 79,50 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Settembre/dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 546,00 | 26,00 | 520,00 | Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di Novembre 2017; Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.065,63 | 194,83 | 4.870,80 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 995,39 | 0,00 | 995,39 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | POET LAURA | 169,29 | 0,00 | 169,29 | RIVISTE FORNITE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Canone anno 2017 punto accesso FREE PIEMONTE WIFI presso biblioteca comunale |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | MAGGIOLI S.P.A. | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | Fornitura software contabilità e protocollo informatico - 1° tranche anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 352,38 | 63,54 | 288,84 | Fornitura sedie BU REALSP JURA UK, coppia braccioli fissi |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.043,70 | 0,00 | 1.043,70 | Spese Postali Conto di Credito - Mese di ottobre 2017; Spese Postali conto di credito - Mese di novembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 5.392,40 | 972,40 | 4.420,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU, costituz.banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU, costituz.banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 29/01/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINASCA | 463,00 | 0,00 | 463,00 | SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Intervento di manutenzione dell'impianto termico dell'immobile di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 155,04 | 27,96 | 127,08 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 76,45 | 13,79 | 62,66 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 83,57 | 15,07 | 68,50 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 163,64 | 29,49 | 134,15 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 317,93 | 57,33 | 260,60 | Lavori montaggio e fornitura pneumatici per mezzi comunali |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web (anno 2017). |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 51,00 | 9,20 | 41,80 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 854,85 | 154,15 | 700,70 | Fornitura abbigliamento per personale polizia locale |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 153,77 | 27,73 | 126,04 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 364,75 | 65,78 | 298,97 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 472,75 | 85,25 | 387,50 | Lavori diversi presso impianto idrico Istituto comprensivo |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 180,00 | 32,46 | 147,54 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Mnautenzione impianto ascensore Isituto scolastico - 01/07/2017 - 31/12/2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 364,75 | 65,77 | 298,98 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 472,75 | 85,25 | 387,50 | Lavori diversi presso impianto idrico Istituto comprensivo |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 189,00 | 34,08 | 154,92 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 1.325,99 | 239,11 | 1.086,88 | Lavori riparazione SCUOLABUS DR564RE e ED039ZK |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 352,99 | 63,65 | 289,34 | Lavori riparazione Scuolabus DR564RE e ED039ZK |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Servizio di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - IMPIANTO: P5Y80026 - Periodo: 01-01-2018 /30-06-2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 271,45 | 48,95 | 222,50 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 271,45 | 48,95 | 222,50 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 271,45 | 48,95 | 222,50 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 954,65 | 0,00 | 954,65 | Corrispettivo per gestione sala polivalente - Anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 150,01 | 27,05 | 122,96 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 300,00 | 54,09 | 245,91 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.691,08 | 0,00 | 38.691,08 | SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 262,79 | 47,39 | 215,40 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 589,26 | 106,26 | 483,00 | Fornitura cartelli stradali piazzati su Dibond (stampa + plastifica) mis. cm 30x40 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.474,98 | 265,98 | 1.209,00 | Lavori urgenti di manutenzione dei giardini comunali |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.946,66 | 1.072,35 | 4.874,31 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BLUECO S.R.L. | 1.261,48 | 227,48 | 1.034,00 | Videoispezione della tubazione acque bianche in via Trieste dell'attraversamento di via Nazionale e successivo tratto a valle |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 2.600,00 | 468,85 | 2.131,15 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata |
| 06/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BAUDINO/MADDALENA | 466,00 | 0,00 | 466,00 | Erogazione contributo per trasporto scolastico di minore dato in affidamento |
| 06/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Erogazione contributo per sterilizzazione colonia felina |
| 06/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione saldo contributo per trasporto anziani al soggiorno marino anno 2017 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mesi di gennaio e febbraio 2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1730065473 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830001601 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 221,39 | 39,92 | 181,47 | SALDO fatt.n. 017770907878514 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 336,74 | 60,72 | 276,02 | SALDO fatt.n. 004810029867 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 49,11 | 8,85 | 40,26 | SALDO fatt.n. 004810029871-004810152598 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 238,62 | 43,03 | 195,59 | PARTE fatt.n. 004810086637 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.035,00 | 186,64 | 848,36 | PARTE fatt.n. 004810086637-004810029872 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.596,21 | 287,84 | 1.308,37 | SALDO fatt.n. 004810086637-004810029872 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 700,00 | 126,23 | 573,77 | SALDO fatt.n. 004810086635-004810029870 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 544,69 | 98,22 | 446,47 | SALDO fatt.n. 004810029870-004810029868 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 478,69 | 86,32 | 392,37 | SALDO fatt.n. 004810029869 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.750,09 | 315,59 | 1.434,50 | SALDO fatt.n. 004801863357-004810092200-004810091564-004810096010-004810029865 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.485,49 | 989,18 | 4.496,31 | SALDO fatt.n. 004810101674-004810101675-004810096009-004810096008-004810027098-004810027101 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.341,74 | 602,61 | 2.739,13 | SALDO fatt.n. 004810027100-004810016412-004810016410-004810016411-004810016413-004810027099 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,73 | 3,20 | 14,53 | SALDO fatt.n. 004810016414 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 85,43 | 15,40 | 70,03 | SALDO fatt.n. 004810029863-004810029866-004810029864 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 55,19 | 9,95 | 45,24 | SALDO fatt.n. 004810086636 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.279,30 | 230,69 | 1.048,61 | SALDO fatture 1^ bimestre 2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 263,25 | 47,47 | 215,78 | SALDO fatt.n. 8A01112176-8A01109615 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 610,27 | 110,05 | 500,22 | SALDO fatt.n. 8A01105613-8A01106695 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 528,97 | 95,39 | 433,58 | SALDO fatt.n. 8A01108602-8A01106484-8A01106935 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 84,30 | 15,20 | 69,10 | SALDO fatt.n. 8A01111451 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 283,30 | 51,09 | 232,21 | SALDO fatt.n. 1700014360-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 104,63 | 18,87 | 85,76 | SALDO fatt.n. 1700014363 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 121,15 | 21,85 | 99,30 | PARTE fatt.n. 1700014356-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 425,46 | 76,72 | 348,74 | SALDO fatt.n. 1700014356-PA-170001357-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 97,97 | 17,67 | 80,30 | SALDO fatt.n. 1700014355-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 276,64 | 49,89 | 226,75 | SALDO fatt.n. 1700014359-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 91,30 | 16,46 | 74,84 | SALDO fatt.n. 1700014358-9A |
| 14/02/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erogazione saldo contributo per spese funzionamento anno 2017 |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO | 1.359,92 | 385,92 | 974,00 | Saldo parcella n. 2/2017 - Competenze per redazione pratica catastale e relazione peritale |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 600,00 | 108,19 | 491,81 | FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | Fornitura materiale |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 281,48 | 50,75 | 230,73 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di gennaio 2018 |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 315,00 | 56,80 | 258,20 | Lavori riparazione FIAT DUCATO CD906WX , forniture, riparazioni e collaudo FIAT PUNTO AK080GW |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 48,00 | 8,66 | 39,34 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di gennaio 2018 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MICOL S.R.L. | 178,29 | 32,15 | 146,14 | RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.050,00 | 189,35 | 860,65 | RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 14.347,32 | 2.587,22 | 11.760,10 | Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2017/2018 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MICOL S.R.L. | 178,30 | 32,15 | 146,15 | RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 230,00 | 41,48 | 188,52 | FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.050,00 | 189,34 | 860,66 | RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 9.688,66 | 1.747,14 | 7.941,52 | Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2017/2018 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 178,00 | 32,10 | 145,90 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di gennaio 2018 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT S.R.L. | 1.504,26 | 271,26 | 1.233,00 | Fornitura conglomerato bituminoso invernale |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | EDILPELLICE S.R.L. | 609,77 | 109,96 | 499,81 | Trasporto e conferimento in discarica di macerie |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 556,32 | 100,32 | 456,00 | Lavori vari di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento n. 2 proiettori a LED per illuminazione parco giochi viale Agnelli |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.534,14 | 0,00 | 38.534,14 | SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fornitura cartello Dibond |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE |
| 15/02/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MARUCCO/PAOLO | 7.480,00 | 680,00 | 6.800,00 | Lavori di cartongesso ed isolamento presso ""Una Finestra sulle Valli""; Lavori di cartongesso ed isolamento presso ""Una Finestra sulle Valli""; Lavori di cartongesso ed isolamento presso ""Una Finestra sulle Valli |
| 15/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MICOL S.R.L. | 5.546,12 | 1.000,12 | 4.546,00 | Lavori vari di natura elettrica per il rifacimento parziale dell'illuminazione esterna scuole elementari |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI FEBBRAIO 2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COASSOLO/BRUNA CELESTINA | 100,00 | 25,02 | 74,98 | LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE CONCORSO CANTONIERE |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | 84,57 | 15,25 | 69,32 | SALDO fatt.n. 004800594421 - Forn. en.elettr.-aprile 2017-Palestra via D. Alighieri |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 1.205,36 | 407,36 | 798,00 | SALDO fatt.n. 03E/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FERAUDI/DOTT. ING. FULVIO | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | SALDO FATTPA 1_18 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.073,28 | 0,00 | 1.073,28 | SALDO FATT.N. 01/PA |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BUTTIERO/DOTT.ING. CHRISTIAN | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | SALDO fatt.n. 1/PA |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GUIOT/DOTT.ING. ENRICO | 266,45 | 90,05 | 176,40 | SALDO fatt.n. 1/PA |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CLOT/VARIZIA GENNY | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | SALDO parcella n. 2-2018-ELETTR |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO | 1.522,56 | 514,56 | 1.008,00 | SALDO fatt.n. 1PA/2018 e nota di credito n. 2PA/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 224,00 | 20,36 | 203,64 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di gennaio 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di gennaio 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SINTECOP GHI S.R.L. | 3.562,23 | 642,37 | 2.919,86 | Assistenza e manutenzione programmi applicativi - Anno 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio di ragioneria - Mese di gennaio 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GHIONE/PIERFRANCO | 1.188,00 | 108,00 | 1.080,00 | Prestazione di trasporto scolastico - Mese di gennaio 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.795,35 | 722,89 | 18.072,46 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 294,00 | 14,00 | 280,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di gennaio 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.625,47 | 254,83 | 6.370,64 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Stampa cartina geografica a colori 50x70 su carta special antistrappo, stampa numero civico plastificato anti-uv e supporto |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 3.780,78 | 681,78 | 3.099,00 | Sostituzione gruppo di continuità presso gli uffici comunali |
| 22/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MABERT S.A.S | 140,40 | 0,00 | 140,40 | SALDO fatt.n. 11/PA |
| 22/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINEROLO | 47,31 | 0,00 | 47,31 | Rimborso cedole librarie per la scuola primaria anno scolastico 2017/2018 |
| 22/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINASCA | 46,20 | 0,00 | 46,20 | Rimborso cedole librarie per la scuola primaria anno scolastico 2017/2018 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,79 | 3,93 | 17,86 | SALDO fatt.n. 004810251111 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.307,10 | 235,71 | 1.071,39 | SALDO fatt.n. 004810251114 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 665,00 | 119,92 | 545,08 | PARTE fatt.n. 004810267822 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 130,53 | 23,54 | 106,99 | PARTE fatt.n. 004810267822 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 738,03 | 133,08 | 604,95 | SALDO fatt.n. 004810267822 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 323,85 | 58,40 | 265,45 | SALDO fatt.n. 004810267821-004810251112 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | PARTE fatt.n. 004810251112 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.887,57 | 1.061,68 | 4.825,89 | SALDO fatt.n. 004810251469-004810251471-004810253280-004810251470-004810267823-004810274325-004810276996 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59,52 | 10,73 | 48,79 | SALDO fatt.n. 004810251113 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 5.625,01 | 0,00 | 5.625,01 | Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Veramento premio polizza assicurativa periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 2.153,01 | 0,00 | 2.153,01 | Versamento premio polizza assicurativa periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 286,77 | 51,71 | 235,06 | SALDO fatture 2^ bimestre 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 734,99 | 132,54 | 602,45 | SALDO fattura 2^ bimestre 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 142,67 | 25,73 | 116,94 | SALDO fattura 2^ bimestre 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 150,73 | 27,18 | 123,55 | SALDO fattura 2^ bimestre 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 136,15 | 24,55 | 111,60 | SALDO fatture 2^ bimestre 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 90,43 | 16,31 | 74,12 | SALDO fattura 2^ bimestre 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 154,10 | 14,01 | 140,09 | SALDO fattura n. 1800001075-PA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 30,82 | 2,80 | 28,02 | SALDO fattura n. 1800001077-PA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 246,81 | 22,43 | 224,38 | SALDO fatture n. 1800001079-PA-1800001073-PA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 408,19 | 11,99 | 396,20 | SALDO fatture n. 1800001074-PA-1800001071PA-1700004651-PA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 86,08 | 7,83 | 78,25 | SALDO fattura n. 1800001076-PA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 26,09 | 2,37 | 23,72 | PARTE fattura n. 1800001076-PA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 815,82 | 74,17 | 741,65 | SALDO fatture n. 1800001069-PA - n. 1800001072-PA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 424,79 | 76,60 | 348,19 | PARTE fatt.n. FE000120180011000279 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 734,22 | 132,40 | 601,82 | PARTE fatt.n. FE000120180011000279 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.276,95 | 230,28 | 1.046,67 | PARTE fatt.n. FE000120180011000279 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 249,96 | 45,07 | 204,89 | SALDO fatt.n. FE000120180011000279 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6.143,27 | 1.091,61 | 5.051,66 | SALDO fatt.n. FE000120180011000281 - FE000120180011000280 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 539,52 | 97,29 | 442,23 | PARTE fatt.n. FE000120180011000286 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.252,71 | 225,90 | 1.026,81 | SALDO fatt.n. FE000120180011000286 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 6.286,51 | 6.286,51 | 0,00 | PARTE fatt.n. 1/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 3.143,25 | 3.143,25 | 0,00 | SALDO fatt.n. 1/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830006676 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 370,11 | 66,74 | 303,37 | SALDO fatt.n. 004810201825 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,98 | 3,96 | 18,02 | SALDO fatt.n. 004810201828 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 272,30 | 49,10 | 223,20 | SALDO fatt.n. 004810201827 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 517,90 | 93,39 | 424,51 | SALDO fatt.n. 004810201826 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.955,81 | 533,01 | 2.422,80 | SALDO fatt.n. 004810201829-0048010201823-004810201835-004810201831-004810201830-004810201833-004810201832-004810201836-004810201834 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 81,81 | 14,75 | 67,06 | SALDO fatt.n. 004810201821-004810201824-004810201822 |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPAZIANI/VALENTINA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FUSCA'/ENRICO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTE/ISABELLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTABELLO/ILARIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DONATO/JESSICA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAURENTI/BEATRICE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SIMONDI/PIER LUIGI | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRON/ROBERTA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CABRINI/LUCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTABELLO/MARTINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LERDA/ALESSIO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SEVA/ALFONSO ADRIANO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DONATO/NICOLA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MASSA/FLAVIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SUPPA/VALERIO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTABELLO/MATTEO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAURINO/ALESSANDRA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORAT/ALICE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIBETTO/FRANCO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VALETTI/GIULIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CRISTIANO/MARTINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIAIME/ORNELLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONGANO/ELEONORA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCUDERI/MIKE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 |
| 08/03/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ____ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erogazione saldo contributo per spese funzionamento anno 2017 |
| 14/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Erogazione acconto contributo per interventi di manutenzione straordinaria campo da calcio |
| 14/03/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ____ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erogazione acconto contributo per spese di funzionamento anno 2018 |
| 14/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | Erogazione contributo per spese organizzazione incontro gemellaggio |
| 14/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 828,00 | 0,00 | 828,00 | Erogazione contributo per organizzazione manifestazioni ""Oltre il solito Natale 2017"" e ""Pranzo degli anziani"" |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 244,61 | 44,11 | 200,50 | SALDO FATTPA 29_18 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 196,15 | 35,37 | 160,78 | SALDO fatt.n. 017770907878515 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 402,79 | 36,62 | 366,17 | SALDO fatt.n. 1800002860-PA e 1800002861-PA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 168,48 | 15,32 | 153,16 | PARTE fatt.n. 1800002861-PA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,79 | 3,93 | 17,86 | SALDO fatt.n. 004810422024 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.330,45 | 239,92 | 1.090,53 | SALDO fatt.n. 004810422027 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 493,99 | 89,08 | 404,91 | SALDO fatt.n. 004810422025 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,20 | 7,07 | 32,13 | PARTE fatt.n. 004810422026 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.504,27 | 631,92 | 2.872,35 | SALDO fatt.n. 004810422026-004810431389-004810426450-004810441875-004810442169-004810442167-004810442168 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO DI MARZO 2018 |
| 19/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 1.744,60 | 589,60 | 1.155,00 | SALDO fatt.n. 2/PA |
| 19/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SILVESTRINI/ENZO | 4,55 | 0,00 | 4,55 | Rimborso buoni mensa avanzati e non più utilizzati |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 382,88 | 69,04 | 313,84 | SALDO fatt.n. 004810396925 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 134,46 | 24,25 | 110,21 | PARTE fatt.n. 004810396926 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 188,46 | 33,98 | 154,48 | SALDO fatt.n. 004810396926 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,50 | 4,06 | 18,44 | SALDO fatt.n. 004810396929 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 264,23 | 47,65 | 216,58 | SALDO fatt.n. 004810396928 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 527,45 | 95,11 | 432,34 | SALDO fatt.n. 004810396927 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.321,92 | 599,04 | 2.722,88 | SALDO fatt.n. 004810396930-004810396931-004810396933-004810396937 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.570,75 | 463,59 | 2.107,16 | SALDO fatt.n. 004810396923-004810396932-004810396934-004810396935-004810396936-004810396938-004810457742-004810457743 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 78,79 | 14,21 | 64,58 | SALDO fatt.n. 004810396922-004810396921-004810396924 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 1^ triemstre 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 224,00 | 20,36 | 203,64 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di febbraio 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 414,40 | 0,00 | 414,40 | Spese Postali Conti di Credito - Mese di dicembre 2017 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di febbraio 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PORTO TORRES | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA-Cron.n. 814 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PISCINA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE DI NOTIFICA-Nota prot.n. 1299 del 28.2.2018-atti 01 e 02/2018 reg. n. 87 e 88 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di febbraio 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GHIONE/PIERFRANCO | 1.122,00 | 102,00 | 1.020,00 | Prestazione di trasporto scolastico - Mese di febbraio 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.889,30 | 688,05 | 17.201,25 | Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di febbraio 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 294,00 | 14,00 | 280,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di febbraio 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.100,38 | 234,63 | 5.865,75 | Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di febbraio 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | IMPEGNO PER PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. PERIODO 2.1.2018/30.6.2018 (UGHETTO C.-RE G.) |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 574,62 | 103,62 | 471,00 | Realizzazione nuova postazione di lavoro per emissione carte di identità elettroniche |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO DI UN IMPIANTO COMPLETO PER NUOVA POSTAZIONE PC PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 202,40 | 36,50 | 165,90 | Fonritura materiali diversi |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 553,27 | 99,77 | 453,50 | Fornitura abbigliamento per personale polizia municipale |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 756,40 | 136,40 | 620,00 | Sostituzione delle valvole di intercettazione sanitaria presso la palestra di Piazza Grobvillars |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOUNOUS/LUCA | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Lavori di abbattimento di piante e taglio di rami pericolosi lungo il ciglio di alcune strade comunali |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 39.548,29 | 0,00 | 39.548,29 | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Lavori riparazione della presa acqua presso il cimitero comunale |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 7.896,53 | 7.896,53 | 0,00 | SALDO fatture in compensazione |
| 27/03/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Franchigie P.I. 01136320015 e.c. al 12/2017 - Versamento franchigia polizza assicurativa n. 762406625 |
| 27/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANUTEL | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Versamento quota adesione ANUTEL tipo A - tessera 001342 - anno 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 1 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 151,26 | 0,00 | 151,26 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 2, 3,4 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 36,50 | 0,00 | 36,50 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 5 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 17,44 | 0,00 | 17,44 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 7, 9 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 8,30 | 0,00 | 8,30 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 10 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 54,00 | 0,00 | 54,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMANE N. 8 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 87,00 | 0,00 | 87,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMANE N. 6 |
| 27/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" - Erogazione acconto |
| 27/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 7.376,25 | 0,00 | 7.376,25 | PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" - Erogazione acconto |
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