Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | Erogazione saldo contributo per spese funzionamento anno 2017 |
| 05/04/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | Erogazione acconto contributo per spese di funzionamento anno 2018 |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di aprile 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 386,06 | 69,62 | 316,44 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di febbraio 2018; Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di marzo 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.307,20 | 0,00 | 3.307,20 | INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO - Periodo GENNAIO - MARZO 2018. |
| 06/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di febbraio 2018; Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di marzo 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.127,28 | 203,28 | 924,00 | Lavorivari di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento impianto di illuminazione ingressi scuole elementari e medie con sensori di rilevazione presenza e luminositą e illuminazione cortile |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 814,96 | 146,96 | 668,00 | Intervento sostituzione miscelatore termostatico presso .C.T. palestra ""F. Marro"" |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.127,28 | 203,28 | 924,00 | Lavorivari di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento impianto di illuminazione ingressi scuole elementari e medie con sensori di rilevazione presenza e luminositą e illuminazione cortile |
| 06/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 370,00 | 66,72 | 303,28 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di febbraio 2018; Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di marzo 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 476,00 | 85,84 | 390,16 | Lavori riparazione SCUOLABUS DR 564 RE |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Lavori di fissaggio della barriera stradale su strada dei Muretti angolo via Colombo e la pulizia della griglia a protezione del tratto intubato del rio sottostante Via delle Cascine. Lavori di fissaggio della |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.323,52 | 0,00 | 38.323,52 | SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Lavori di fissaggio della barriera stradale su strada dei Muretti angolo via Colombo e la pulizia della griglia a protezione del tratto intubato del rio sottostante Via delle Cascine. Lavori di fissaggio della |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | PARTE fatt.n. FE000120180011000820 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.714,75 | 309,22 | 1.405,53 | PARTE fatt.n. FE000120180011000820 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.255,22 | 586,15 | 2.669,07 | SALDO fatt.n. FE000120180011000822-FE000120180011000821 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | PARTE fatt.n. FE000120180011000821 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.786,96 | 322,24 | 1.464,72 | SALDO fatt.n. FE000120180011000827 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | INDENNITA' DEL SINDACO APRILE 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 649,04 | 0,00 | 649,04 | Rimborso spese di accesso segreteria convenzionata - 1^ trimestre 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830014247 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 178,94 | 16,27 | 162,67 | SALDO fatt.n. 1800004372-PA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 357,47 | 64,46 | 293,01 | SALDO fatt.n. 4810562189 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 619,96 | 111,80 | 508,16 | SALDO fatt.n. 4810562192-4810589606-4810589607-4801562191 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 263,47 | 47,51 | 215,96 | SALDO fatt.n. 4810562191 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.183,19 | 213,36 | 969,83 | SALDO fatt.n. 4810589609 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.450,74 | 261,61 | 1.189,13 | SALDO fatt.n. 4810594629 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 246,70 | 44,49 | 202,21 | SALDO fatt.n. 4810594628 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 548,38 | 98,89 | 449,49 | SALDO fatt.n. 4810562190 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.509,05 | 1.173,76 | 5.335,29 | SALDO fatt.n. 4810539145-4810539146-4810539147-4810562187-4810539144-4810594630-4810609599-4810609598- |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 952,16 | 171,70 | 780,46 | SALDO fatt.n. 4810609600-4810620855-4810627019-4810627018-4810620514-4810620854 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 154,10 | 27,79 | 126,31 | SALDO fatt.n. 4810539148-4810589599 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 80,54 | 14,52 | 66,02 | SALDO fatt.n. 4810562185-4810562186-481052188 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 61,34 | 11,06 | 50,28 | SALDO fatt.n. 4810589608 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 438,91 | 79,15 | 359,76 | SALDO fatture 3^ bimestre 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 192,10 | 34,64 | 157,46 | SALDO fatture 3^ bimestre 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 251,33 | 45,32 | 206,01 | SALDO fatture 3^ bimestre 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 236,10 | 42,58 | 193,52 | SALDO fatture 3^ bimestre 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,44 | 17,39 | 79,05 | SALDO fatture 3^ bimestre 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | FAGGIONATO/ROBERTO | 337,33 | 60,83 | 276,50 | Fornitura bandiere |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio stampante multifunzione D-COLOR MF 362 PLUS - 1^ trimestre 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 216,00 | 19,64 | 196,36 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di marzo 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 372,47 | 0,00 | 372,47 | B=028718871810258883 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 155,33 | 28,01 | 127,32 | Servizio di recapito mese di marzo e servizio extra del 21/03 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Consegna manifesti degli eletti di Camera e Senato |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 588,18 | 0,00 | 588,18 | B=028718871810258883 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINEROLO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | NOTE PROT.N. 1327-1637/2018-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 500,00 | 90,17 | 409,83 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trim. 2018 - CU invio telematico e adempimenti annuali |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 129,62 | 23,37 | 106,25 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trim. 2018 - CU invio telematico e adempimenti annuali |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Servizio manutenzione annuale rete informatica anno 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENERJ S.R.L. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Servizio Tenuta annuale - 2018 (conservazione digitale dati) |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di marzo 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GHIONE/PIERFRANCO | 1.320,00 | 120,00 | 1.200,00 | Prestazione di trasporto scolastico - Mese di Marzo 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 19.866,14 | 764,08 | 19.102,06 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 277,20 | 13,20 | 264,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di marzo 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 7.552,11 | 290,47 | 7.261,64 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 15.213,80 | 0,00 | 15.213,80 | NOTA PROT.N. 100-SPESE TRASPORTO LOCALE ANNO 2013 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 14.756,38 | 0,00 | 14.756,38 | NOTA PROT.N. 100-SPESE TRASPORTO LOCALE ANNO 2014 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane | COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE | 14.989,21 | 0,00 | 14.989,21 | NOTA PROT.N. 100-SPESE TRASPORTO LOCALE ANNO 2015 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 13.760,37 | 0,00 | 13.760,37 | NOTA RPOT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 4.219,69 | 0,00 | 4.219,69 | NOTA PROT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.660,84 | 0,00 | 2.660,84 | NOTA PROT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 7.998,72 | 0,00 | 7.998,72 | NOTA PROT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | NOTA PROT.N. 1323-PA.S.S. - MESE DI MARZO 2018 (UGHETTO C.) |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.849,51 | 694,18 | 3.155,33 | SALDO fatt.n. FE000120180011000869-FE000120180011000870 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.662,13 | 299,73 | 1.362,40 | SALDO fatt.n. E000120180011000868 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.154,74 | 208,23 | 946,51 | SALDO fatt.n. E000120180011000875 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di maggio 2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 730,86 | 131,20 | 599,66 | SALDO fatt.n. 7X01848554-3^ bimestre 2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830016723 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.685,00 | 844,84 | 3.840,16 | Servizio gestione calore - 3^ rata stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 230,00 | 41,48 | 188,52 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di aprile 2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 671,98 | 121,18 | 550,80 | Manutenzione immobili e fornitura materiali diversi |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | Canone assistenza tecnica e manutenzione software gestione pratiche edilizie GisMaster - anno 2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di aprile 2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 273,28 | 49,28 | 224,00 | Fornitura brandine dim.130X52X12H per scuola dell'infanzia |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.491,00 | 268,87 | 1.222,13 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.088,13 | 376,54 | 1.711,59 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 115,90 | 20,90 | 95,00 | Forn. e sostituzione cartuccia IDEAL STANDARD miscelatore scuola materna, forn. e sostituzione boiler elettrico 10 LT STYLEBOILER scuole medie |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | NICOLA/DARIO | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Fornitura e posa in opera di n. 1 tapparella in alluminio colore grigio chiaro 007 ed accessori. Riparazione tapparelle presso scuola elementare |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 14.520,00 | 2.618,36 | 11.901,64 | Servizio gestione calore - 3^ rata stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 289,14 | 52,14 | 237,00 | Forn. e sostituzione cartuccia IDEAL STANDARD miscelatore scuola materna, forn. e sostituzione boiler elettrico 10 LT STYLEBOILER scuole medie |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.830,98 | 871,16 | 3.959,82 | Servizio gestione calore - 3^ rata stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 275,00 | 49,58 | 225,42 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di aprile 2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARDETTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. | 1.071,16 | 193,16 | 878,00 | Lavori riparazione straordinaria Scuolabus FIAT DUCATO DR 564 RE |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.371,89 | 247,39 | 1.124,50 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.920,59 | 346,34 | 1.574,25 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 606,23 | 109,32 | 496,91 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 848,71 | 153,05 | 695,66 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 255,00 | 45,98 | 209,02 | Manutenzione immobili e fornitura materiali diversi |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | C.V.C. S.R.L. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Lavori di sostituzione e riparazione barriere di protezione stradale c/o Borgata Morana |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Lavori di abbattimento pioppi presso il fabbricato comunale denomitato ""Una Finestra sulle Valli"" |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 39,89 | 7,19 | 32,70 | Smaltimento macerie COD. C.E.R. 17.09.04; Smaltimento macerie cod. C.E.R. 17.09.04 |
| 08/05/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 8.613,00 | 2.662,20 | 5.950,80 | Lavori di natura elettrica presso fabbricato di proprietą comunale "" Una Finestra sulle valli"" per spostamento ambulatori medici; nota di accredito rif. fattura 26/PA per errata indicazione aliquota IVA al 22% |
| 08/05/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MICOL S.R.L. | 1.683,60 | 303,60 | 1.380,00 | Lavori di natura elettrica per forn., posa e collegamento linee di alimentazione per UPS computer uffici e UPS server presso Istituto comprensivo F. Marro"" |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO MAGGIO 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PORTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Trasferimento contributo per spese organizzazione ""Mini Olimpiadi 2017"" |
| 16/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PORTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Trasferimento contributo per spese organizzazione ""Mini Olimpiadi 2017"" |
| 16/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI | 156,00 | 0,00 | 156,00 | Erogazione contributo per acquisto materiali per manutenzione Rifugi e cancelleria |
| 16/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Erogazione saldo contributo per interventi di manutenzione straordinaria campo da calcio |
| 16/05/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BARBERO PIETRO S.P.A. | 115,68 | 20,86 | 94,82 | Fornitura materiali diversi di cancelleria e cartucce per stampanti |
| 16/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fornitura materiali diversi di cancelleria e cartucce per stampanti |
| 16/05/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SOLUZIONE S.R.L. | 500,20 | 90,20 | 410,00 | Aggiornamento servizi: - Personale - Affari Generali - Appalti - Contratti - Periodo di abbonamento dal 15-04-2018 Al 14-04-2019 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 2^ trimestre 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 216,00 | 19,64 | 196,36 | Fonritura pasti ai dipendenti comunali - Mese di aprile 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di aprile 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 871,85 | 0,00 | 871,85 | Rendiconto 2096552749 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di febbraio 2018; Spese Postali Conti di Credito - Mese di marzo 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PORTO TORRES | 29,40 | 0,00 | 29,40 | SPESE DI NOTIFICA CRON.1028-1029-1030-1031-1032 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di aprile 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.199,47 | 661,52 | 16.537,95 | Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di aprile 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 294,00 | 14,00 | 280,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di aprile 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.254,82 | 240,57 | 6.014,25 | Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di aprile 2018 |
| 16/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 695,50 | 0,00 | 695,50 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 16/05/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | NOTA PROT.N. 1887-P.A.S.S.-MESE DI APRILE 2018 (UGHETTO C.) |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 164,02 | 29,58 | 134,44 | SALDO fatt.n. 017770907878516 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 305,84 | 55,15 | 250,69 | SALDO fatt.n. 004810729825 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 49,31 | 8,89 | 40,42 | SALDO fatt.n. 004810756336-004810729829 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.022,37 | 184,36 | 838,01 | SALDO fatt.n. 004810756339 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.196,54 | 215,77 | 980,77 | SALDO fatt.n. 004810729830 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 514,89 | 92,85 | 422,04 | SALDO fatt.n. 004810756337-004810729826 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 483,01 | 87,10 | 395,91 | SALDO fatt.n. 004810729827 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 330,80 | 59,65 | 271,15 | SALDO fatt.n. 004810729828 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.852,84 | 1.055,43 | 4.797,41 | SALDO fatt.n. 4810694952-4810709061-4810729823-4810709062-4810694953-4810709063-4810790340-4810790341-4810790339 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 60,50 | 10,91 | 49,59 | SALDO fatt.n. 004810760545 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 485,44 | 87,54 | 397,90 | SALDO fatt.n. 004810798489-004810798962-004810795329-004810798963-004810795330 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 131,29 | 23,68 | 107,61 | SALDO fatt.n. 004810766257-004810694954 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 80,48 | 14,51 | 65,97 | SALDO fatt.n. 004810729822-004810729821-004810729824 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,85 | 7,19 | 32,66 | SALDO fatt.n. 004810756338 |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 7.016,46 | 2.899,27 | 4.117,19 | PARTE fatt.n. 5/PA |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 3.349,64 | 604,03 | 2.745,61 | SALDO fatt.n. 5/PA |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 3.806,40 | 1.286,40 | 2.520,00 | SALDO fatt.n. 06E/2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.306,07 | 226,52 | 1.079,55 | SALDO fatt.n. FE000120180011001149-FE000120180011001150 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 419,30 | 75,61 | 343,69 | SALDO fatt.n. FE000120180011001155 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 439,33 | 79,22 | 360,11 | SALDO fatt.n. FE000120180011001148 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 9.429,76 | 3.620,24 | 5.809,52 | SALDO fatt.n. 14/2018 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 5.774,35 | 5.774,35 | 0,00 | Liquidazione compensi previsti da contratto per riscossione coattiva tributi |
| 23/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Erogazione contributo per progetto ""Judo bambini difesa e realtą, come conoscere il proprio corpo"" |
| 23/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo per incontri di sensibilizzazione nelle scuole verso l'attivitą delle donazioni |
| 23/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 880,00 | 0,00 | 880,00 | Erogazione contributo per spese sostenute durante il gemellaggio |
| 31/05/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di giugno 2018 |
| 31/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Erogazione contributo per progetto insegnamento hockey su prato nelle scuole |
| 11/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Erogazione contributo per progetto ""Judo bambini difesa e realtą, come conoscere il proprio corpo"" |
| 11/06/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PERRERO | 214,93 | 0,00 | 214,93 | Saldo rev.n. 238 - Rimborso quota prodotto on-line ""Pubblica amministrazione 24 - sistema per gli enti locali e le PA de Il Sole 24 Ore"""" |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830024432 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 40,32 | 3,67 | 36,65 | SALDO fatt.n. 1800010694-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 58,18 | 5,29 | 52,89 | SALDO fatt.n. 1800010699-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 556,24 | 50,57 | 505,67 | SALDO fatt.n. 1800010706-PA - 1800010691-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 144,95 | 13,18 | 131,77 | SALDO fatt.n. 1800010692-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 46,07 | 4,19 | 41,88 | SALDO fatt.n. 1800010698-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 42,25 | 3,84 | 38,41 | SALDO fatt.n. 1800010697-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 217,27 | 19,76 | 197,51 | SALDO fatt.n. 1800010696-PA-1800010690-PA-1800010704-PA-1800010688-PA-1800010685-PA-1800010700-PA-1800010686-PA-1800010687-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 544,61 | 49,51 | 495,10 | SALDO fatt.n. 1800010693-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 18,72 | 1,70 | 17,02 | SALDO fatt.n. 1800010695-PA - n. 1800010681-PA - 1800010703-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 117,77 | 10,71 | 107,06 | SALDO fatt.n. 1800010682-PA- 180010689-PA |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Sostituzione scheda caldaia e pressostato riscaldamento presso impianto riscaldamento Caserma Carabinieri. Verifica e controllo. |
| 11/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di maggio 2018 |
| 11/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 211,30 | 38,10 | 173,20 | Fornitura materiali diversi |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.048,32 | 0,00 | 1.048,32 | Compenso ed onorari per prestazioni professionali inerenti ad incarico di collaborazione ufficio tecnico - edilizia privata. Periodo febbraio - maggio 2018. |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TELKA/DI ZERBETTO MAURIZIO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Realizzazione progetto di ampliamento impianto di videosorveglianza |
| 11/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 96,00 | 17,31 | 78,69 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di maggio 2018 |
| 11/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 314,24 | 56,67 | 257,57 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di maggio 2018 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | Corrispettivo per gestione impianto sportivo calcio anno 2018 - 1^ rata |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 93.805,32 | 0,00 | 93.805,32 | SALDO rev.n. 417-514-463- Servizi di igiene ambientale - Mesi di marzo e aprile 2018 - Progetto speciale anno 2018 |
| 11/06/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 4.392,34 | 0,00 | 4.392,34 | SALDO rev.n. 370-579 - Contributo spese funzionamento ATO-R e funzionamento consorzio anno 2018 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 297,00 | 27,00 | 270,00 | Attivazione allacciamento acqua servizio igienico presso Oasi naturalistica |
| 11/06/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DEVALLE ALESSANDRO | 3.344,00 | 304,00 | 3.040,00 | Lavori di natura idraulica presso il fabbricato "" Una finestra sulle valli"" per spostamento ambulatori medici |
| 11/06/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MARUCCO/PAOLO | 9.130,00 | 830,00 | 8.300,00 | Esecuzione di lavori aggiuntivi per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca presso centro polifunzionale |
| 11/06/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.927,60 | 347,60 | 1.580,00 | Lavori di manutenzione straordinaria della scala esterna presso il fabbricato ""Una Finestra sulle Valli"" |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione 1^ rata anno 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA | 880,00 | 80,00 | 800,00 | Fornitura corone alloro , cuscini fiori, mazzi 7 garofani e mazzetti 3 garofani per celebrazione solennitą civili |
| 12/06/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 104,00 | 4,00 | 100,00 | Fornitura ON LINE pratica testamento biologico |
| 12/06/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fornitura registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 248,00 | 22,55 | 225,45 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di maggio 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Comunicazione liquidazione periodica I.V.A. 4^ trim. 2017 e invio telematico dati fatture 2017 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.801,68 | 324,89 | 1.476,79 | Prestazioni assistenza tributaria - 1^ semestre 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di maggio 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 562,21 | 0,00 | 562,21 | Rendiconto 2097451191 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di aprile 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attivitą di supporto all'ufficio ragioneria - Mese di maggio 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SINTECOP GHI S.R.L. | 103,70 | 18,70 | 85,00 | BK LITE INFOCERT - Fornitura firma digitale per ufficio stato civile |
| 12/06/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PERRERO | 382,26 | 0,00 | 382,26 | CONCORSO SPESA CONVENZIONE VICE-SEGRETARIO - SALDO ANNO 2017 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,15 | 582,50 | Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 21.786,34 | 837,93 | 20.948,41 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 369,60 | 17,60 | 352,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di maggio 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.653,78 | 332,84 | 8.320,94 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | NOTA PROT.N. 2723- P.A.S.S. MESE DI MAGGIO 2018 (UGHETTO C.) |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | IDES S.R.L. | 6.185,40 | 1.115,40 | 5.070,00 | SALDO fatt.n. 23 |
| 18/06/2018 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 8.840,82 | 0,00 | 8.840,82 | Versamento 31^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna |
| 18/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.394,84 | 0,00 | 1.394,84 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2018 |
| 18/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 4.651,97 | 0,00 | 4.651,97 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2018 |
| 18/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.369,61 | 0,00 | 1.369,61 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2018 |
| 18/06/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.785,70 | 0,00 | 1.785,70 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2018 |
| 18/06/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 995,71 | 0,00 | 995,71 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2018 |
| 18/06/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 293,50 | 0,00 | 293,50 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2018 |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 562,62 | 1.389,59 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI GIUGNO 2018 |
| 19/06/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 414,21 | 0,00 | 414,21 | Versamento regolazione premio polizza assicurativa 1423/130/66888 R.C. AUTO/CVT |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 967,14 | 176,85 | 790,29 | SALDO fatt.n. FE000120180011001565-FE000120180011001566 |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 159,82 | 28,82 | 131,00 | SALDO fatt.n. FE000120180011001564 |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 53,95 | 9,73 | 44,22 | SALDO fatt.n. FE000120180011001571 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di giugno 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 526,82 | 0,00 | 526,82 | Rendiconto 2097852102 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di maggio 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT.N. 2303/2018 -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA/DI PULIZIE LA VILLARESE DI PATRIZIA CALANDRETTI | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | Lavori di pulizia e risanamento dei locali destinati a biblioteca e ambulatori medici presso il fabbricato ""Una Finestra sulle valli"" |
| 26/06/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SALDO NOTA PROT.N. 3117- PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. GIUGNO 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 2.100,21 | 0,00 | 2.100,21 | Saldo fatture per riscossione coattiva |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 386,81 | 69,75 | 317,06 | SALDO fatt. n. 004810957835 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 48,71 | 8,78 | 39,93 | SALDO fatt. n. 004810971716 - 004810957839 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.105,09 | 199,28 | 905,81 | SALDO fatt. n. 004810971719 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 565,43 | 101,96 | 463,47 | PARTE fatt. n. 004810957840 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 697,70 | 125,82 | 571,88 | SALDO fatt. n. 004810957840 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 738,41 | 133,15 | 605,26 | SALDO fatt. n. 004810957836 - 004810971717 - 004810957838 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 122,38 | 22,07 | 100,31 | PARTE fatt. n. 004810957838 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 357,74 | 64,51 | 293,23 | SALDO fatt. n. 004810957837 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.975,09 | 1.077,48 | 4.897,61 | SALDO fatt. illuminazione pubblica mese di maggio 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,41 | 1,70 | 7,71 | SALDO fatt. n. 004810920382 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 58,23 | 10,50 | 47,73 | SALDO fatt. n. 004810957831 - 004810957834 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,59 | 3,89 | 17,70 | SALDO fatt. n. 004810971718 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione loclai siti in Piazza Centenario |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 136,52 | 24,62 | 111,90 | Fornitura materiale |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 445,61 | 80,36 | 365,25 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 311,10 | 56,10 | 255,00 | Lavori manutenzione straordinaria bagni presso edificio scuole elementari e servizi igienici via R. Micca |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | GRD SERVICE S.R.L. | 3.330,28 | 600,54 | 2.729,74 | Fornitura cartelli di segnaletica stradale fissa e materiale segnaletico |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 43.086,03 | 0,00 | 43.086,03 | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2018 |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IDROTERMGAS S.R.L. | 174,22 | 31,42 | 142,80 | Fornitura rubinetto pulsante temporizzato |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 340,00 | 61,31 | 278,69 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Lavori manutenzione straordinaria bagni presso edificio scuole elementari e servizi igienici via R. Micca |
| 28/06/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 7.768,07 | 706,19 | 7.061,88 | Lavori vari di natura elettrica per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca presso centro polifunzionale |
| 28/06/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DEVALLE ALESSANDRO | 1.064,80 | 96,80 | 968,00 | Lavori aggiuntivi di natura idraulica per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca presso centro polifunzionale ""Finestra sulle Valli"" |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 763,59 | 137,70 | 625,89 | SALDO fatt.n. 7X02761159 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 617,89 | 111,42 | 506,47 | SALDO fatt.n. 8A00456925-8A00452712-8A00457346-8A00458757 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 227,63 | 41,05 | 186,58 | SALDO fatt.n. 8A00460589-8400455557 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 362,87 | 65,44 | 297,43 | SALDO fatt.n. 8A00455812-8A00452996 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 331,58 | 59,79 | 271,79 | SALDO fatt.n. 8A00458843-8A00461633 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 103,14 | 18,60 | 84,54 | SALDO fatt.n. 8A00461189 |
Powered by Sipal Informatica